تحلیل اونس جهانی طلا (4 آبان)

در هفته‌های اخیر شاهد یک روند صعودی قدرتمند و ثبت سقف تاریخی جدید بوده‌ایم. ساختار قیمتی در تایم‌فریم‌های ۴ ساعته و ۱۵ دقیقه‌ای نشان می‌دهد که پس از رشد چشمگیر اونس، اکنون احتمال اصلاح یا حتی آغاز فاز نزولی در بازار افزایش یافته است. در این تحلیل با نگاهی دقیق به الگوهای تکنیکال شکل‌گرفته، محدوده‌های حمایتی و مقاومتی کلیدی، و همچنین تأثیر داده‌های اقتصادی پیش‌رو بر رفتار اونس جهانی طلا، سناریوهای محتمل حرکت قیمت در هفته جاری را بررسی خواهیم کرد.

در تایم‌فریم ۴ ساعته اونس جهانی طلا (XAUUSD) مشاهده می‌کنیم که قیمت در هفته‌های اخیر دارای روند صعودی پرقدرتی بوده است. این روند پرقدرت صعودی از اوایل شهریور‌ماه آغاز شده و تا هفته‌های اخیر که اونس جهانی توانست سقف تاریخی جدیدی در محدوده ۴۳۵۰ تا ۴۳۹۰ (محدوده قرمز) ایجاد کند، ادامه داشته است. در این روند صعودی شاهد افزایش بیش از ۳۳ درصدی در اونس طلا بوده‌ایم.

همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، اونس توانسته دوبار محدوده مقاومتی قرمز را تاچ کند و پس از آن شاهد ریزش قیمت هستیم. این ساختار مربوط به الگوی سقف دوقلو (Double Top) است که قیمت پس از تشکیل دو سقف و عدم توانایی در شکست مقاومت پیش‌رو، شروع به ریزش می‌کند؛ موضوعی که در تصویر زیر به‌خوبی مشخص است.

در حال حاضر، قیمت بین دو محدوده ۳۹۴۰ تا ۴۰۰۰ (محدوده سفید) به‌عنوان محدوده حمایتی و محدوده ۴۱۵۰ تا ۴۱۹۰ (محدوده سبز) به‌عنوان محدوده مقاومتی در حال نوسان است. با توجه به رشدهای اخیر و جهت‌دار بودن بازار به‌سمت بالا، انتظار اصلاح یا حتی تغییر روند از صعودی به نزولی را در اونس طلا برای این هفته خواهیم داشت.

از طرفی باید به تشکیل الگوی سقف دوقلو نیز توجه داشت؛ قیمت در حال حاضر توانسته محدوده سبزرنگ، که به‌عنوان خط گردن این الگو شناخته می‌شد، را به سمت پایین بشکند و در حال پولبک به آن باشد. در صورت تکمیل این پولبک، انتظار ریزش قیمت را برای اونس طلا در این هفته خواهیم داشت.

تارگت‌هایی که می‌توان برای ریزش این هفته اونس جهانی طلا در نظر گرفت عبارت‌اند از:

• گام اول: محدوده ۳۹۴۰ تا ۴۰۰۰ (محدوده سفید)

• گام دوم: محدوده ۳۷۹۰ تا ۳۸۳۰ (محدوده نارنجی)

اما در تایم‌فریم ۱۵ دقیقه اونس جهانی طلا (XAUUSD) مشاهده می‌کنیم که قیمت در ریزش‌های دوهفته اخیر به‌صورت شارپ عمل کرده و کندل‌های مومنتوم نزولی ایجاد کرده است. در حال حاضر قیمت در نزدیکی محدوده ۴۱۴۰ تا ۴۱۶۰ (محدوده سبز) قرار گرفته و در چند روز اخیر بین محدوده سبز و محدوده ۴۰۰۰ تا ۴۰۲۵ (محدوده سفید) در حال نوسان بوده و روند رِنجی ایجاد کرده است.

این روند رنج باعث چندین برخورد در محدوده سبز و سفید شده است که قیمت موفق به شکست این محدوده‌ها نشده و از طرفی دیگر، تثبیتی نیز صورت نگرفته است. با توجه به احتمال ریزش قیمت اونس طلا در هفته پیش‌رو، شکست محدوده سبز به سمت بالا بعید به نظر می‌رسد و در صورت وقوع، احتمالاً شاهد شکست جعلی (FBO) خواهیم بود.

همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، قیمت در گذشته نیز واکنش‌هایی به محدوده سبز از خود نشان داده و در روزهای اخیر نیز مقاومت خوبی در برابر قیمت داشته است. باید به این نکته توجه ویژه‌ای داشت که با توجه به الگوی سقف دوقلو در تایم‌فریم ۴ ساعته، احتمال کاهش قیمت بیشتر نیز وجود دارد و سناریوی محتمل، ریزش بازار خواهد بود.

به تریدرها و معامله‌گرانی که قصد ورود به معاملات فروش (Sell) دارند توصیه می‌شود که در صورت تثبیت قیمت پایین محدوده سفید، می‌توانند وارد معامله شوند. تارگت‌هایی که می‌توان در نظر گرفت عبارت‌اند از:

• گام اول: محدوده ۳۹۴۰ تا ۳۹۵۵ (محدوده نارنجی)

• گام دوم: محدوده ۳۸۳۸ (خط افقی بنفش)

تقویم اقتصادی

در این هفته داده‌ها و گزارشات بسیار مهمی از سوی فدرال رزرو خواهیم داشت که در مهم‌ترین آن‌ها می‌توان از نرخ بهره و بیانیه کمیته بازار آزاد فدرال نام برد. توصیه می‌شود در زمان انتشار این گزارشات از معامله‌کردن روی نمادهایی که مرتبط با دلار آمریکا هستند (از جمله اونس طلا و شاخص دلار) پرهیز کرده و مدیریت سرمایه و ریسک را رعایت کنید.

این گزارشات و داده‌های اقتصادی دیدگاهی کوتاه‌مدت ایجاد می‌کنند که می‌توانند روند بازار را شکل داده و روی معاملات تأثیر زیادی داشته باشند.

مهم‌ترین گزارش‌های اقتصادی این هفته برای دلار آمریکا، که می‌توانند روی قیمت اونس جهانی طلا و شاخص دلار تأثیرگذار باشند:

• تعیین نرخ بهره فدرال رزرو | چهارشنبه ۷ آبان ساعت ۲۱:۳۰ (بسیار مهم)

• بیانیه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا (FOMC) | چهارشنبه ۷ آبان ساعت ۲۱:۳۰ (بسیار مهم)

• کنفرانس خبری کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا (FOMC) | چهارشنبه ۷ آبان ساعت ۲۲:۰۰ (مهم)

• تولید ناخالص داخلی (تعدیل‌شده) / فصلی | پنجشنبه ۸ آبان ساعت ۱۶:۰۰ (مهم)

• شاخص قیمت PCE (خالص) / ماهانه | جمعه ۹ آبان ساعت ۱۶:۰۰ (مهم)

• شاخص هزینه اشتغال / فصلی | جمعه ۹ آبان ساعت ۱۶:۰۰ (مهم)

چگونه به قیمت لحظه‌ای و چارت تکنیکال اونس جهانی طلا دسترسی داشته باشیم؟

برای دسترسی به دقیق‌ترین نرخ‌های لحظه‌ای اونس جهانی طلا به همراه ابزارهای تحلیلی پیشرفته از معتبرترین بروکرهای دنیا، کافی‌ست در پلتفرم چارتیکس ثبت‌نام کنید. در چارتیکس علاوه‌بر نمودار اونس جهانی طلا، به بیش از ۱۰ هزار نماد دیگر از بازارهای مختلف داخلی و جهانی دسترسی خواهید داشت.

نمودار تکنیکال قیمت لحظه‌ای اونس جهانی طلا (از بروکر OANDA)

نمودار تکنیکال قیمت لحظه‌ای اونس جهانی طلا (از بروکر FXCM)

نمودار تکنیکال قیمت لحظه‌ای اونس جهانی طلا (از بروکر Forex.com)