تحلیل اونس جهانی طلا (9 آذر)

در تایم‌فریم ۴ ساعته انس جهانی طلا (XAUUSD)، مشاهده می‌کنیم که در ماه‌های اخیر و با رشد چشمگیر آن، قیمت توانسته سقف جدیدی را در محدوده ۴۳۵۰ – ۴۳۹۰ دلار (محدوده قرمز) ایجاد کند و پس از دو برخورد ناموفق به این سطح، شروع به ریزش کرده است.

در ادامه، قیمت در هفته‌های اخیر از محدوده قرمز تا محدوده ۳۸۶۰ – ۳۹۰۰ دلار (محدوده سفید) ریزشی را تجربه کرده که این محدوده به‌خوبی توانسته از قیمت حمایت کند. در روند نزولی که بسیار شارپ و پرقدرت بوده، شاهد ایجاد یک FVG در محدوده ۴۲۰۰ – ۴۲۵۰ دلار (محدوده سبز) هستیم که در اولین برخورد قیمت به این محدوده، ریزش انس جهانی طلا صورت گرفته است.

از اواخر مهرماه، انس طلا بین دو محدوده سبز و سفید در حال نوسان بوده و روند رنج را تشکیل داده است. اگر کف‌های تشکیل‌شده در حرکات آخر قیمتی را به یکدیگر متصل کنیم، یک خط روند صعودی خواهیم داشت که قیمت دائم به آن واکنش نشان داده و در حال حاضر که انس در حوالی ۴۲۴۰ دلار معامله می‌شود، فاصله زیادی از این خط روند دارد.

همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، قیمت برای بار دوم وارد محدوده سبزرنگ شده و انتظار می‌رود بتواند در هفته جاری این محدوده را به‌سمت بالا بشکند و از آن عبور کند. این محدوده به‌دلیل اهمیت بالا، انتظار می‌رود پس از شکست، شاهد پولبک به سطح محدوده و سپس حرکت به‌سمت اهداف باشیم.

تارگت‌هایی که در تایم‌فریم ۴ ساعته برای انس طلا در هفته‌های آینده در نظر داریم، برای گام اول محدوده قرمز و برای گام دوم محدوده ۴۵۵۰ – ۴۶۰۰ دلار (محدوده آبی) خواهد بود.

اما در تایم‌فریم ۱۵ دقیقه‌ای انس جهانی طلا (XAUUSD)، مشاهده می‌کنیم ریزش قیمت در هفته‌های اخیر از محدوده ۴۲۳۰ – ۴۲۴۵ دلار (محدوده نارنجی) آغاز شده و تا محدوده حمایتی مهم ۴۰۱۰ – ۴۰۳۰ دلار (محدوده سفید) ادامه داشته است. این ریزش صورت‌گرفته شدید و شارپ بوده که یکی از دلایل آن گزارش‌ها و داده‌های اقتصادی منتشر شده از سوی بانک مرکزی آمریکا بوده است.

با توجه به تصویر زیر، شاهد چندین برخورد قیمت به سطح محدوده سفید هستیم که در برخورد دوم، قیمت توانسته محدوده سفید را به‌سمت پایین بشکند، اما نتوانسته خود را پایین آن تثبیت کند و شکست جعلی (FBO) رخ داده است. پس از سه برخورد، قیمت بالاخره توانسته از محدوده سفید به‌سمت بالا روند صعودی خود را آغاز کند.

اگر با دقت به الگوهای تشکیل‌شده توجه کنیم، شاهد ایجاد الگوی سر و شانه معکوس خواهیم بود که می‌تواند یکی از دلایل رشد قیمتی و روند صعودی باشد. در حال حاضر، قیمت درگیر محدوده مقاومتی نارنجی‌رنگ است که اگر بتواند آن را شکست داده و بالای آن در تایم‌فریم‌های بالاتر تثبیت شود، انتظار افزایش قیمت از انس جهانی طلا را برای این هفته خواهیم داشت.

برای ادامه حرکت صعودی انس، دو تارگت کوتاه‌مدت در نظر داریم که برای گام اول محدوده ۴۲۷۷ – ۴۲۸۷ دلار (محدوده آبی) و برای گام دوم محدوده ۴۳۱۰ – ۴۳۲۲ دلار (محدوده قرمز) خواهد بود.

با توجه به داده‌ها و گزارش‌های بسیار مهم اقتصادی که در این هفته منتشر می‌شوند، انتظار نوسانات شدید قیمتی را خواهیم داشت که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم…

تقویم اقتصادی هفته جاری

در این هفته داده‌ها و گزارشات بسیار مهمی از سوی فدرال رزرو خواهیم داشت که به‌دلیل آغاز ماه جدید میلادی (دسامبر) است. از مهم‌ترین این گزارشات می‌توان به گزارش‌های PMI در دو بخش تولیدی و خدماتی، ADP ،PCE، انتظارات تورمی اولیه و… اشاره کرد.

توصیه می‌شود در زمان انتشار این گزارش‌ها، از معامله‌کردن روی نمادهایی که مرتبط با دلار آمریکا هستند، از جمله انس طلا و شاخص دلار پرهیز کرده و مدیریت سرمایه و ریسک را رعایت کنید. این گزارش‌ها و داده‌های اقتصادی دیدگاهی کوتاه‌مدت ایجاد می‌کنند که می‌توانند روند بازار را شکل داده و روی معاملات تأثیر زیادی داشته باشند.

مهم‌ترین گزارش‌های اقتصادی این هفته که روی قیمت انس جهانی طلا و شاخص دلار می‌توانند تأثیرگذار باشند:

• شاخص هزینه اشتغال / فصلی | دوشنبه ۱۰ آذر ساعت ۱۷:۰۰ (مهم)

• گزارش موسسه ISM از شاخص PMI بخش تولیدی | دوشنبه ۱۰ آذر ساعت ۱۸:۳۰ (بسیار مهم)

• سخنرانی جروم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا | سه‌شنبه ۱۱ آذر ساعت ۰۴:۳۰ (بسیار مهم)

• موقعیت‌های شغلی ایجاد شده | سه‌شنبه ۱۱ آذر ساعت ۱۸:۳۰

• گزارش موسسه ADP از تغییرات مشاغل بخش غیر کشاورزی | چهارشنبه ۱۲ آذر ساعت ۱۶:۴۵ (بسیار مهم)

• گزارش موسسه ISM از شاخص PMI بخش خدماتی | چهارشنبه ۱۲ آذر ساعت ۱۸:۳۰ (بسیار مهم)

• تعداد مدعیان بیمه بیکاری | پنجشنبه ۱۳ آذر ساعت ۱۷:۰۰

• انتظارات تورمی اولیه UoM | جمعه ۱۴ آذر ساعت ۱۸:۳۰ (بسیار مهم)

• شاخص تمایلات مصرف‌کننده | جمعه ۱۴ آذر ساعت ۱۸:۳۰ (بسیار مهم)

• شاخص قیمت PCE (خالص) / ماهانه | جمعه ۱۴ آذر ساعت ۱۸:۳۰ (بسیار مهم)

چگونه به قیمت لحظه‌ای و چارت تکنیکال اونس جهانی طلا دسترسی داشته باشیم؟

برای دسترسی به دقیق‌ترین نرخ‌های لحظه‌ای اونس جهانی طلا به همراه ابزارهای تحلیلی پیشرفته از معتبرترین بروکرهای دنیا کافیست در پلتفرم چارتیکس ثبت نام کنید. در چارتیکس علاوه بر نمودار اونس جهانی طلا به +11هزار نماد دیگری از بازارهای مختلف داخلی و جهانی دسترسی خواهید داشت.

ثبت نام رایگان در چارتیکس