تحلیل آبشده، سکه و طلای 18 عیار (6 دی)

در این گزارش، به بررسی وضعیت تکنیکال بازار طلا، سکه و آبشده نقدی در تایم‌فریم روزانه پرداخته‌ایم. تحلیل‌ها بر اساس ساختار قیمتی، کانال‌ها، سطوح حمایتی و مقاومتی و رفتار قیمت نسبت به نواحی کلیدی انجام شده‌اند تا دید بهتری از شرایط فعلی بازار و سناریوهای محتمل پیش‌رو ارائه شود. هدف این تحلیل، شناسایی نواحی مهم واکنش قیمت و ارزیابی احتمال ادامه روند یا ورود بازار به فاز اصلاحی در کوتاه‌مدت است.

تحلیل آبشده نقدی

در تایم‌فریم روزانه آبشده نقدی، مشاهده می‌کنیم قیمت از اواسط خردادماه سال جاری توانسته روند صعودی خود را از سر بگیرد و یک کانال صعودی تشکیل دهد. در طول این مسیر و کانال صعودی، قیمت همواره برخوردهایی به سقف و کف کانال داشته است. این برخوردها و حفظ قیمت درون کانال، نشان‌دهنده قدرت بالای کانال در مهار قیمت است و همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، این برخوردها با دایره‌های سفید مشخص شده‌اند.

علاوه بر سقف و کف، میدلاین کانال نیز به‌عنوان یک سطح داینامیکی قوی عمل کرده و در برخوردهای قیمت به آن، نقش حمایتی و مقاومتی داشته است. پس از مدتی که قیمت در بین دو محدوده 44,300,000 تا 45,200,000 تومان (محدوده قرمز) و محدوده 49,100,000 تا 50,400,000 تومان (محدوده آبی) نوسان رنج داشته، در نهایت توانسته سقف را به سمت بالا شکسته و از آن عبور کند.

در حال‌حاضر، مظنه آبشده نقدی در حوالی قیمت 63,300,000 تومان معامله می‌شود. طبق آخرین تحلیل آبشده نقدی که در تاریخ ۶ آذر از آکادمی چارتیکس منتشر شده بود (لینک)، قیمت توانست هر دو تارگت گفته‌شده را تاچ کند؛ به‌طوری که تارگت اول در محدوده 53,880,000 تا 55,000,000 تومان (محدوده نارنجی) و تارگت دوم در محدوده 58,700,000 تومان (خط افقی بنفش) قرار داشت.

با توجه به نزدیک شدن قیمت به محدوده 65,800,000 تا 67,200,000 تومان (محدوده سفید) که در نزدیکی سقف کانال قرار دارد، انتظار می‌رود شاهد ری‌اکشن‌هایی از سوی قیمت باشیم. پس از رسیدن قیمت به این ناحیه، انتظار ایجاد اصلاح در آبشده نقدی وجود دارد که این اصلاح می‌تواند تا حوالی خط افقی بنفش ادامه داشته باشد.

تحلیل سکه نقدی

در تایم‌فریم روزانه سکه، مشاهده می‌کنیم پس از شکست سقف تاریخی قبلی که در محدوده 99,500,000 تا 102,000,000 تومان (محدوده سبز) قرار داشت، قیمت توانسته رشد 50 درصدی را تجربه کند؛ به‌طوری که در حال‌حاضر، سکه نقدی در حوالی قیمت 150,700,000 تومان معامله می‌شود.

قیمت در حرکت صعودی اخیر خود که از ۸ ماه پیش آغاز شده، توانسته یک کانال صعودی تشکیل دهد. درون این کانال شاهد تشکیل سقف‌ها و کف‌های بالاتر هستیم، اما قیمت هرگز موفق به شکست این کانال نشده است. قیمت نزدیک به دو ماه در بین محدوده سبز و محدوده 114,500,000 تا 118,700,000 تومان (محدوده قرمز) نوسان داشته و با توجه به تصویر زیر، توانسته الگوی مثلث صعودی نیز تشکیل دهد.

در این الگو و با توجه به انتظار شکست سقف به سمت بالا، سکه نقدی طبق تحلیل گذشته که در تاریخ ۶ آذر از آکادمی چارتیکس منتشر شده بود (لینک) رفتار کرده و توانسته محدوده قرمز را بشکند و از آن عبور کند. پس از این شکست و طی یک ماه گذشته، سکه بازدهی 26 درصدی را ثبت کرده است.

تارگتی که می‌توان برای دو هفته آینده سکه در نظر گرفت، محدوده 158,000,000 تا 162,200,000 تومان (محدوده نارنجی) خواهد بود. به دلیل نزدیک بودن این مقاومت استاتیکی به سقف کانال، انتظار می‌رود قیمت در حوالی این ناحیه وارد فاز اصلاحی شود. این اصلاح می‌تواند تا محدوده 129,800,000 تا 132,700,000 تومان (محدوده آبی) نیز ادامه پیدا کند.

تحلیل طلای ۱۸ عیار

در تایم‌فریم روزانه طلای ۱۸ عیار، مشاهده می‌کنیم قیمت از ابتدای شهریور روند صعودی با شیب تندی را آغاز کرده که همچنان پابرجاست. قیمت توانسته از حوالی 8,500,000 تومان، رشدی معادل 72 درصد را تا قیمت 14,600,000 تومان به ازای هر گرم که در حال‌حاضر در آن معامله می‌شود، ثبت کند.

همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، قیمت در بین دو محدوده 10,150,000 تا 10,500,000 تومان (محدوده سبز) و محدوده 11,250,000 تا 11,700,000 تومان (محدوده قرمز) برای مدتی وارد فاز رنج شده و پس از آن، طبق تحلیل طلای ۱۸ عیار که در تاریخ ۶ آذر از آکادمی چارتیکس منتشر شده بود (لینک)، محدوده قرمز را به سمت بالا شکسته و از آن عبور کرده است.

در حال‌حاضر و با توجه به معاملات دو هفته اخیر طلا، مشاهده می‌کنیم قیمت کندل‌هایی با مومنتوم کمتر تشکیل داده و به‌تدریج با فشار فروش مواجه شده است. در چنین شرایطی، قیمت در نزدیکی محدوده‌های مقاومتی قرار می‌گیرد و این نواحی می‌توانند در آینده مانع ادامه حرکت صعودی شده و قیمت را به سمت پایین هدایت کنند.

محدوده مقاومتی مدنظر به‌عنوان تارگت دو هفته آینده طلا، محدوده 15,200,000 تا 15,600,000 تومان (محدوده آبی) خواهد بود. انتظار می‌رود در روزها و حتی هفته‌های آتی شاهد اصلاحاتی در قیمت طلا باشیم که این اصلاح می‌تواند تا محدوده 13,900,000 تومان، یعنی ناحیه تجمیع کندل‌های بیس (Base)، ادامه پیدا کند.

با توجه به افزایش شدید قیمت در هفته‌های گذشته، احتمال اصلاح بالا ارزیابی می‌شود. به همین دلیل توصیه می‌گردد افرادی که حساسیت بالایی نسبت به قیمت طلا دارند، می‌توانند در نزدیکی محدوده آبی فروشنده باشند و پس از اصلاح قیمت، مجدداً وارد این دارایی شوند.

چگونه به نمودار‌های بازار‌های طلا، ارز، سکه و مظنه‌های جهانی دسترسی داشته باشیم؟

چارتیکس با ارائه‌ی نمودارهای دقیق، سریع و به‌روز برای بازارهای داخلی مانند طلا، سکه، دلار، آبشده و همچنین مظنه‌های جهانی، یک مرجع حرفه‌ای برای تحلیل‌گران این حوزه است. این پلتفرم با ابزارهای تحلیل تکنیکال پیشرفته و اندیکاتورهای اختصاصی، امکان بررسی کامل رفتار قیمت در این بازارها را فراهم می‌کند. علاوه بر بازار طلا و ارز، چارتیکس بیش از ۱۰ بازار مالی و ۱۰,۰۰۰ نماد را پوشش می‌دهد. با ثبت‌نام در چارتیکس، می‌توانید به مدت ۲۴ ساعت به صورت رایگان از تمام امکانات بهره‌مند شوند.

ثبت‌نام در چارتیکس (رایگان)