تحلیل اونس جهانی طلا و شاخص دلار (15 دی)
در این تحلیل، با بررسی ساختار تکنیکال و رفتار قیمت، انس جهانی طلا (XAUUSD) و شاخص دلار آمریکا در تایمفریمهای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفتهاند. شواهد تکنیکالی از جمله حفظ ساختار صعودی، واکنش قیمت به نواحی کلیدی حمایت و مقاومت و شکست الگوهای قیمتی مهم، نشان میدهد که بازار همچنان تمایل بیشتری به ادامه حرکت در جهت صعودی دارد؛ هرچند اصلاحهای مقطعی و نوسانات کوتاهمدت در مسیر حرکت قیمت طبیعی و قابل انتظار هستند. در ادامه این تحلیل، سناریوهای محتمل صعودی و نزولی بر اساس سطوح کلیدی و ساختار بازار مشخص شدهاند تا چارچوب مناسبی برای تصمیمگیری و مدیریت ریسک فراهم شود.
تحلیل انس جهانی طلا
در تایمفریم ۴ ساعته انس جهانی طلا (XAUUSD)، مشاهده میکنیم روند قیمت صعودی بوده و بهصورت مداوم در حال ایجاد سقفهای قیمتی جدید است. از اواسط فروردین تا اواخر مرداد، انس جهانی طلا در حال تشکیل الگوی مثلث صعودی بوده و بین خط داینامیک صعودی و محدوده مقاومتی 3440–3500 دلار (محدوده سفید) نوسان کرده است؛ اما در نهایت قیمت توانسته این محدوده سفید را بهسمت بالا بشکند و از آن عبور کند.
در حرکت صعودی پس از شکست محدوده سفید، قیمت رشد قابل توجهی داشته است؛ بهطوریکه شاهد ایجاد سقفها و کفهای بالاتر و منظمتر هستیم. قیمت در ادامه و پس از برخورد به محدوده 4290–4370 دلار (محدوده قرمز) با ریزش مواجه شده که این ریزش تا حوالی قیمت 3900 دلار نیز ادامه پیدا کرده است. پس از این اصلاح، قیمت بهتدریج حرکت صعودی خود را آغاز کرده و موفق به تشکیل الگوی مثلث متقارن شده است.
بهطور کلی در این الگو، قیمت پتانسیل شکست از هر دو سمت را دارد، اما احتمال شکست از سمت سقف و ادامه افزایش قیمت، کمی بیشتر از ریزش است. در ادامه نیز شاهد شکست این الگو بهسمت بالا بودهایم که این شکست منجر به ثبت یک سقف تاریخی جدید شده است. با این حال، در روزهای اخیر قیمت به محدوده قرمز بازگشته و در حال حاضر در این ناحیه معامله میشود. تارگتی که میتوان برای ادامه مسیر انس جهانی طلا در تایمفریم ۴ ساعته در نظر گرفت، محدوده قیمتی 4650–4700 دلار (محدوده آبی) خواهد بود.
اما در تایمفریم ۱۵ دقیقهای انس جهانی طلا (XAUUSD)، مشاهده میکنیم که در یک ماه گذشته قیمت حرکت صعودی خود را از محدوده 4180–4200 دلار (محدوده سفید) آغاز کرده است. در طول این روند صعودی، در مقاطعی شاهد شکلگیری روندهای رنج بودهایم که با نوسانات کم همراه بوده و برای معاملهگران این تایمفریم بسیار خستهکننده بوده است.
قیمت در هفتههای گذشته و در نزدیکی سقف قیمتی، یک کانال صعودی کوتاهمدت تشکیل داده که در همین بازه زمانی کوتاه، برخوردهای متعددی به سقف و کف این کانال داشته است. معمولاً انتظار میرود کانالهای صعودی از کف شکسته شوند و قیمت وارد فاز ریزشی شود. همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنید، قیمت موفق شده این کانال صعودی را از محدوده کف بشکند و یک حرکت شارپ نزولی ایجاد کند.
اگر این شکست را با جزئیات بررسی کنیم، بهوضوح تشکیل پولبک به کف کانال قابل مشاهده است. قیمت در این ریزش بهصورت مومنتوم نزولی عمل کرده که نشاندهنده فشار فروش بسیار بالا است. با این حال، در یک هفته گذشته و پس از این ریزش، قیمت انس جهانی طلا به محدوده 4328 دلار رسیده و بین محدوده 4260–4285 دلار (محدوده سبز) بهعنوان کف و محدوده 4395–4420 دلار (محدوده قرمز) بهعنوان سقف ناحیه رنج، در حال نوسان بوده است.
برای ادامه مسیر انس جهانی طلا در این تایمفریم، دو سناریو پیشرو داریم. سناریوی اول در صورتی فعال خواهد شد که قیمت بتواند محدوده قرمز را بهسمت بالا بشکند که در این صورت، تارگت قیمت محدوده 4520–4550 دلار (محدوده آبی) خواهد بود. در سناریوی دوم، در صورت شکست محدوده سبز، قیمت میتواند تا محدوده سفید ریزش کند و سپس در صورت دریافت حمایت مناسب، مجدداً حرکت صعودی خود را آغاز کند.
تحلیل شاخص دلار
در تحلیل تایمفریم ۴ ساعته شاخص دلار آمریکا (DXY) مشاهده میکنیم که پس از ریزشهای ماههای اخیر، شاخص توانسته در محدوده 96.25–97 (محدوده سفید) حمایت مناسبی دریافت کند. در ادامه، شاهد شکلگیری یک روند رنج بین محدوده سفید بهعنوان کف و محدوده 100–100.60 (محدوده قرمز) بهعنوان سقف بودهایم که شاخص برخوردهای متعددی به این نواحی داشته و در حال حاضر نیز بین این دو محدوده در نوسان است.
در ماههای اخیر، یک کانال صعودی نیز شکل گرفته که شاخص درون آن نوسانات صعودی داشته و موفق به شکست آن بهسمت بالا یا پایین نشده است. اما پس از برخورد شاخص به محدوده مقاومتی قرمز که یک مقاومت بسیار قدرتمند محسوب میشود، حرکت نزولی آغاز شده و مطابق با انتظارات تحلیلگران، کانال صعودی بهسمت پایین شکسته شده و پولبکی به سطح آن زده است.
پس از این ریزش، در یک ماه گذشته شاهد تشکیل یک خط روند بودهایم که در روزهای اخیر این خط روند نیز بهسمت بالا شکسته شده است. انتظار میرود در صورت تثبیت شاخص بالای این خط، شاهد ادامه افزایش قیمت باشیم. تارگتهایی که میتوان برای شاخص دلار در نظر گرفت، در گام اول محدوده قرمز است که شاخص پتانسیل شکست آن را در این برخورد دارد و در گام دوم، میتوان انتظار رسیدن شاخص به محدوده 103.05–103.60 (محدوده سبز) را داشت.
تقویم اقتصادی
در این هفته، دادهها و گزارشهای بسیار مهمی از سوی فدرال رزرو منتشر خواهد شد. از مهمترین این گزارشها میتوان به نرخ بیکاری، موقعیتهای شغلی ایجادشده، PMI، ADP، NFP و… اشاره کرد. توصیه میشود در زمان انتشار این گزارشها، از معامله روی نمادهای مرتبط با دلار آمریکا از جمله انس جهانی طلا و شاخص دلار خودداری کرده و مدیریت سرمایه و ریسک را بهطور جدی رعایت کنید.
این دادهها و گزارشهای اقتصادی معمولاً دیدگاه کوتاهمدتی به بازار میدهند و میتوانند روند بازار را شکل داده و تأثیر قابل توجهی بر معاملات داشته باشند.
مهمترین گزارشهای اقتصادی این هفته برای دلار آمریکا که میتوانند بر قیمت انس جهانی طلا و شاخص دلار تأثیرگذار باشند:
-
گزارش مؤسسه ISM از شاخص PMI بخش تولیدی | دوشنبه ۱۵ دی، ساعت ۱۸:۳۰ (بسیار مهم)
-
گزارش مؤسسه ADP از تغییرات مشاغل بخش غیرکشاورزی | چهارشنبه ۱۷ دی، ساعت ۱۶:۴۵ (بسیار مهم)
-
گزارش مؤسسه ISM از شاخص PMI بخش خدماتی | چهارشنبه ۱۷ دی، ساعت ۱۸:۳۰ (بسیار مهم)
-
موقعیتهای شغلی ایجادشده | چهارشنبه ۱۷ دی، ساعت ۱۸:۳۰ (مهم)
-
تعداد مدعیان بیمه بیکاری | پنجشنبه ۱۸ دی، ساعت ۱۷:۰۰
-
شاخص میانگین دستمزد ساعتی (ماهانه) | جمعه ۱۹ دی، ساعت ۱۷:۰۰ (مهم)
-
اشتغال بخش غیرکشاورزی (NFP) | جمعه ۱۹ دی، ساعت ۱۷:۰۰ (بسیار مهم)
-
نرخ بیکاری | جمعه ۱۹ دی، ساعت ۱۷:۰۰ (بسیار مهم)
-
شاخص تمایلات مصرفکننده | جمعه ۱۹ دی، ساعت ۱۸:۳۰ (بسیار مهم)
-
انتظارات تورمی اولیه UoM | جمعه ۱۹ دی، ساعت ۱۸:۳۰ (بسیار مهم
چگونه به قیمت لحظهای و چارت تکنیکال اونس جهانی طلا دسترسی داشته باشیم؟
برای دسترسی به دقیقترین نرخهای لحظهای اونس جهانی طلا بههمراه ابزارهای تحلیلی پیشرفته از معتبرترین بروکرهای دنیا، کافی است در پلتفرم چارتیکس ثبتنام کنید. در چارتیکس، علاوه بر نمودار اونس جهانی طلا، به بیش از ۱۰ هزار نماد دیگر از بازارهای داخلی و جهانی نیز دسترسی خواهید داشت.
