تحلیل بیتکوین و اتریوم | آیا بازار آماده سقوط بیشتر است؟
بازار رمزارزها در هفتههای اخیر فشار سنگینی را تجربه کرده است. بیتکوین و اتریوم، دو ستون اصلی این بازار، پس از یک روند نزولی قدرتمند وارد فاز رنج شدهاند. قیمتها در محدودهای حساس گیر کردهاند که هر شکستی در آن میتواند مسیر آینده بازار را مشخص کند. در این تحلیل، وضعیت تکنیکال هر دو دارایی را بر اساس تایمفریم 4 ساعته بررسی میکنیم. با ما همراه باشید…
تحلیل تکنیکال بیتکوین (BTC/USDT)
بیتکوین از اواسط ژانویه 2026 وارد یک روند نزولی قدرتمند شد. ساختار قیمت با ثبت CHOCH و چندین BOS متوالی تغییر کرد و قیمت در این مسیر سقفها و کفهای پایینتری ثبت کرد. این حرکت نزولی با قدرت و بدون اصلاح معنادار ادامه یافت تا اینکه قیمت به محدوده حمایتی(59,994.71 – 62,770.44) رسید.
در آن محدوده، خریداران واکنش نشان دادند و قیمت اصلاح صعودی داد. اما این اصلاح نتوانست ساختار نزولی را تغییر دهد و قیمت به جای بازگشت کامل، وارد یک فاز رنج شد. در این رنج، سقف قیمت به محدوده مقاومتی(70,487.74 – 72,298.84) واکنش نشان داده و هر بار که قیمت تلاش کرده بالای این محدوده بسته شود، فشار فروش آن را به داخل رنج برگردانده است. این رفتار تکراری نشان میدهد که فروشندگان در سقف رنج فعال هستند و اجازه پیشروی بیشتر را نمیدهند.
با توجه به ساختار نزولی اولیه، ضعف خریداران در شکست محدوده مقاومتی و فشار مستمر فروشندگان، سناریوی نزولی در شرایط فعلی وزن بیشتری دارد.
سطوح کلیدی بیتکوین:
مقاومت اول (ناحیه سبز تیره — سقف رنج): 70,487 – 72,298
خط تصمیم اصلی — عدم بسته شدن قاطع بالای این محدوده نشانه ادامه فشار فروش است.
مقاومت دوم (ناحیه سبز روشن): 77,609 – 79,394
هدف سناریوی صعودی — در صورت شکست سقف رنج، این محدوده هدف اصلی خواهد بود.
حمایت اصلی (ناحیه آبی — کف رنج): 59,994 – 62,770
خط هشدار — بسته شدن کندل روندی زیر این محدوده سیگنال ادامه نزول است.
هدف نزولی (ناحیه قرمز): 52,546 – 54,046
هدف سناریوی نزولی — حمایت بلندمدت پایینتر از رنج فعلی.
سناریوهای پیش روی بیتکوین
سناریوی نزولی (محتملتر):
بسته شدن یک کندل روندی زیر کف رنج (59,994 – 62,770) سیگنال ادامه نزول را صادر میکند و هدف بعدی محدوده 52,546 – 54,046 خواهد بود. با توجه به ناتوانی مکرر قیمت در شکست محدوده 70,487 – 72,298، این سناریو در شرایط فعلی وزن بیشتری دارد.
سناریوی صعودی:
بسته شدن یک کندل روندی بالای محدوده 70,487 – 72,298 تأیید خروج از رنج را نشان میدهد. در این صورت محدوده 77,609 – 79,394 هدف اصلی خواهد بود. تا زمانی که این تأییدیه شکل نگرفته، ورود زودهنگام ریسک بالایی دارد.
تحلیل تکنیکال اتریوم (ETH/USDT)
اتریوم نیز از اواخر ژانویه 2026 وارد فاز نزولی شد. پس از تغییر ساختار (CHOCH) و چند BOS پشت سر هم، قیمت با سرعت به سمت پایین حرکت کرد و کفهای جدیدی ثبت نمود. این روند نزولی تا رسیدن به محدوده حمایتی(1,745.97 – 1,825.57) ادامه داشت.
در این محدوده خریداران وارد شدند و قیمت یک اصلاح صعودی کوچک داشت. اما این اصلاح نیز نتوانست ساختار کلی را تغییر دهد و قیمت مجدداً وارد یک رنج محدود شد. در این رنج، هربار که قیمت به محدوده مقاومتی(2,151.87 – 2,108.99) نزدیک شده، فشار فروش آن را به پایین برگردانده است. این واکنشهای تکراری در سقف رنج نشان میدهد که فروشندگان قدرت بیشتری نسبت به خریداران دارند و بازار هنوز آماده یک حرکت صعودی پایدار نیست.
با توجه به ساختار نزولی اولیه و ضعف خریداران در محدوده مقاومتی، سناریوی نزولی در اتریوم نیز محتملتر ارزیابی میشود.
سطوح کلیدی اتریوم
مقاومت اول (ناحیه سبز — سقف رنج): 2,108 – 2,151
خط تصمیم اصلی — فشار فروش مکرر در این محدوده ضعف خریداران را نشان میدهد.
مقاومت دوم (ناحیه زرد): 2,327 – 2,400
هدف سناریوی صعودی — در صورت شکست سقف رنج، این محدوده هدف اصلی خواهد بود.
حمایت اصلی (ناحیه آبی — کف رنج): 1,745 – 1,825
خط هشدار — بسته شدن کندل روندی زیر این محدوده سیگنال ادامه نزول است.
هدف نزولی (ناحیه قرمز): 1,384 – 1,482
هدف سناریوی نزولی — محدوده حمایتی بلندمدت زیر رنج فعلی.
سناریوهای پیش روی اتریوم
سناریوی نزولی (محتملتر):
بسته شدن یک کندل روندی زیر کف رنج (1,745 – 1,825) سیگنال ادامه نزول را صادر میکند و هدف بعدی محدوده 1,384 – 1,482 خواهد بود. با توجه به ناتوانی مکرر قیمت در شکست محدوده 2,108 – 2,151، این سناریو وزن بیشتری دارد.
سناریوی صعودی:
بسته شدن یک کندل روندی بالای محدوده 2,108 – 2,151 تأیید خروج از رنج را نشان میدهد. در این صورت محدوده 2,327 – 2,400 هدف اصلی خواهد بود. تا زمانی که این تأییدیه شکل نگرفته، ورود زودهنگام ریسک بالایی دارد.
چگونه قیمت لحظهای و چارت تکنیکال بیتکوین و اتریوم را دنبال کنیم؟
اگر به دنبال نرخهای بهروز بیتکوین, اتریوم و ابزارهای حرفهای تحلیل از برترین صرافیهای بینالمللی هستید، پلتفرم چارتیکس همهچیز را در یکجا در اختیار شما قرار میدهد. در کنار نمودار بیتکوین و اتریوم، بیش از ۱۰ هزار نماد از بازارهای داخلی و جهانی نیز قابل بررسی است.
