تحلیل آبشده، سکه و طلای 18 عیار (6 آذر)
بازار طلا و دارایی‌های مرتبط با آن از جمله آبشده نقدی، سکه و طلای ۱۸ عیار طی ماه‌های اخیر روندی صعودی را تجربه کرده‌اند و اکنون پس از اصلاح یا نوسان در محدوده‌های رنج، در نزدیکی مقاومت‌های مهم قرار دارند. آبشده نقدی در کانال صعودی و در آستانه‌ی شکست سقف رنج قرار گرفته، سکه پس از حفظ خط روند اصلی وارد الگوی مثلث صعودی شده و طلای ۱۸ عیار نیز پس از اصلاح تقریباً ۱۰ درصدی اکنون در همین ساختار ادامه‌دهنده قرار دارد. رفتار قیمت در این نواحی مقاومتی می‌تواند تعیین‌کننده آغاز موج صعودی جدید و حرکت به سمت اهداف بالاتر باشد.
تحلیل آبشده نقدی
در تایم‌فریم روزانه آبشده نقدی مشاهده می‌کنیم که در ماه‌های اخیر قیمت روند صعودی به خود گرفته و دائماً در حال ایجاد کف و سقف‌های بالاتر (HH و HL) می‌باشد. در طول این مسیر و با توجه به ایجاد کف و سقف‌ها، توانسته پیوت‌های ماژور تشکیل دهد که قیمت بیش از یک‌بار به این پیوت‌ها واکنش داشته است و از همین‌رو می‌توانیم شاهد ایجاد سطوح کلیدی باشیم.
اگر این سقف و کف‌ها را به یکدیگر متصل کنیم، شاهد ایجاد کانال صعودی هستیم که قیمت برخوردهای متعددی به سقف و کف این کانال داشته است.
پس از رشدهای اخیر که در ماه‌های گذشته رخ داد، آبشده نقدی نزدیک به دو ماه است که در حال اصلاح قیمتی و ایجاد محدوده‌ی رنج بین نواحی 44,300,000 – 45,200,000 تومان (محدوده قرمز) به‌عنوان کف و 49,100,000 – 50,400,000 تومان (محدوده آبی) به‌عنوان سقف در نوسان بوده است. در این روند رنج، قیمت برخوردهایی به این نواحی داشته اما توان شکست آن‌ها را نداشته است.
در حال حاضر آبشده نقدی در حوالی 49,880,000 تومان معامله می‌شود که در محدوده‌ی آبی قرار دارد و انتظار می‌رود بتواند در روزهای آتی این محدوده را به سمت بالا بشکند و خود را بالای آن تثبیت کند.
در صورت تثبیت قیمت در بالای محدوده آبی، انتظار خواهیم داشت قیمت بتواند حرکت صعودی جدیدی را آغاز کند. در روند صعودی احتمالی پیش‌رو، تارگتی که برای آبشده نقدی در نظر داریم، محدوده‌ی 53,880,000 – 55,000,000 تومان (محدوده نارنجی) خواهد بود. در صورت رسیدن قیمت به این محدوده، شاهد ری‌اکشن‌های قیمتی و احتمال اصلاح به دلیل قرارگیری این ناحیه در مجاورت خط میدلاین کانال صعودی خواهیم بود.
تحلیل سکه
در تایم‌فریم روزانه سکه مشاهده می‌کنیم که از اواسط اردیبهشت‌ماه سال جاری، روند صعودی سکه همانند سایر دارایی‌های طلا‌محور آغاز شده است. در طول مسیر روند صعودی اخیر و پس از ایجاد کندل‌های متعدد با مومنتوم صعودی، شاهد اصلاح قیمتی بوده‌ایم و همان‌طور که در تصویر زیر قابل مشاهده است، این الگو چندین بار تکرار شده است. این اصلاح‌ها در روند صعودی محدوده‌های حمایتی و مقاومتی مهمی را شکل داده‌اند و قیمت در ادامه به آن‌ها ری‌اکشن نشان داده است.
سکه از ابتدای روند صعودی اخیر خود توانسته خط روند نیز تشکیل دهد که قیمت برخوردهای بسیاری به آن داشته اما هرگز آن را به سمت پایین قطع نکرده و حتی شاهد شکست جعلی (FBO) نیز نیستیم که نشان‌دهنده‌ی وجود خریداران قدرتمند می‌باشد و قیمت توانسته با قدرت به روند صعودی ادامه دهد.
در حال حاضر سکه نقدی در حوالی 118,500,000 تومان معامله می‌شود که در باکس مقاومتی 114,500,000 – 118,700,000 تومان (محدوده قرمز) قرار دارد. از ابتدای مهرماه قیمت توانسته یک الگوی مثلث صعودی تشکیل دهد که سقف آن همان محدوده استاتیک مقاومتی قرمز است.
به‌صورت کلی در الگوی مثلث صعودی، قیمت تمایل بیشتری به شکست سقف دارد. در نتیجه در صورت موفقیت قیمت در شکست محدوده‌ی قرمز و تثبیت بالای آن، انتظار افزایش قیمت تا محدوده‌ی 129,800,000 – 132,700,000 تومان (محدوده آبی) را خواهیم داشت.
تحلیل طلای ۱۸ عیار
در تایم‌فریم روزانه طلای ۱۸ عیار مشاهده می‌کنیم روند مانند دو دارایی دیگر از اواسط اردیبهشت آغاز شده است. شیب صعودی در اوایل روند بسیار بیشتر بود و شاهد مومنتوم‌های قوی از سمت قیمت بودیم، اما به‌مرور از قدرت روند کاسته شد و نهایتاً از اوایل مهر، طلای ۱۸ عیار وارد اصلاح قیمتی شد و این اصلاح تاکنون ادامه داشته است.
قیمت پس از برخورد به محدوده‌ی مقاومتی 11,200,000 – 11,500,000 تومان (محدوده آبی) وارد فاز اصلاحی شد و این اصلاح تا محدوده‌ی حمایتی 10,250,000 – 10,500,000 تومان (محدوده قرمز) ادامه داشت که حدوداً برابر با ۱۰٪ اصلاح قیمتی است.
اما قیمت در دو هفته اخیر مجدداً حرکات صعودی از خود نشان داده و در حال حاضر در محدوده مقاومتی آبی و حوالی 11,500,000 تومان معامله می‌شود.
در طلای ۱۸ عیار نیز مشابه نمودار سکه، الگوی مثلث صعودی مشاهده می‌شود که سقف آن استاتیکی و کف آن داینامیکی است. احتمال شکست سقف بسیار بیشتر است و با توجه به برخوردهای گذشته‌ی قیمت به محدوده آبی، انتظار می‌رود در روزهای آینده شاهد شکست سقف به سمت بالا باشیم.
در صورت رخ دادن شکست، انتظار داریم قیمت ابتدا به محدوده‌ی 12,260,000 – 12,500,000 تومان (محدوده نارنجی) و سپس در گام بعدی به محدوده‌ی 13,200,000 تومان (خط افقی بنفش) برسد.
چگونه به نمودارهای بازار طلا، ارز، سکه و مظنه‌های جهانی دسترسی داشته باشیم؟
چارتیکس با ارائه‌ی نمودارهای دقیق، سریع و به‌روز برای بازارهای داخلی مانند طلا، سکه، دلار، آبشده و همچنین مظنه‌های جهانی، یک مرجع حرفه‌ای برای تحلیل‌گران این حوزه است. این پلتفرم با ابزارهای تحلیل تکنیکال پیشرفته و اندیکاتورهای اختصاصی، امکان بررسی کامل رفتار قیمت در این بازارها را فراهم می‌کند. علاوه بر بازار طلا و ارز، چارتیکس بیش از ۱۰ بازار مالی و ۱۰,۰۰۰ نماد را پوشش می‌دهد. با ثبت‌نام در چارتیکس، می‌توانید به مدت ۲۴ ساعت به صورت رایگان از تمام امکانات بهره‌مند شوند.
