تحلیل صندوق‌های طلا (17 فروردین) | آیا فرصت خرید بوجود آمده است؟

صندوق‌های بورسی طلا، نوعی صندوق سرمایه‌گذاری هستند که بطور خاص برای سرمایه‌گذاری در طلا طراحی شده‌اند. درحال‌حاضر باتوجه به افزایش قیمت انس جهانی طلا و تقاضای جهانی برای سرمایه‌گذاری در طلا، بعنوان یک سرمایه‌گذاری امن و بیمه نمودن سرمایه در شرایط تورمی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در ادامه به تحلیل تعدادی از صندوق‌های بورسی طلا، نقاط بهینه خرید و سرمایه‌گذاری و اینکه آیا در حال‌حاضر این صندوق‌ها ارزش خرید دارند یا خیر می‌پردازیم.

تحلیل صندوق طلای مفید(عیار)

باتوجه به افزایش قیمت جهانی انس طلا و ثبت سقف تاریخی جدید (ATH) و افزایش قیمت دلار، صندوق طلای مفید (عیار) در تایم فریم هفتگی از ابتدای شهریور‌ماه ۱۴۰۱ وارد یک کانال صعودی شده است. قیمت با برخورد‌های متعددی به سقف، کف و حتی میدلاین (Midline) این کانال، توانسته پایبندی خود به کانال صعودی را نشان دهد. قیمت به تازگی توانسته است میدلاین کانال را به سمت بالا بشکند.  با شکست یک محدوده مقاومتی استاتیک در نزدیکی میدلاین کانال، باعث تبدیل شدن این مقاومت به حمایت شده است. محدوده 21,500 – 19,500 تومان (محدوده قرمز) یک حمایت معتبر می‌باشد که قیمت برای افزایش در آینده، در حال پولبک به این سطح می باشد. در حالت کلی تارگتی که برای صندوق طلای عیار در نظر داریم سقف کانال یعنی محدوده 31,800 – 30,600 (محدوده سفید) خواهد بود.

نمودار تکنیکال صندوق طلای مفید (عیار)

تحلیل صندوق پشتوانه طلای لوتوس(طلا)

در صندوق طلای لوتوس با نماد طلا، نیز همانند صندوق طلای عیار شاهد ایجاد یک کانال صعودی از ابتدای شهریور ۱۴۰۱ در تایم فریم هفتگی می‌باشیم. در دو هفته اخیر قیمت توانسته از محدوده 47,000 – 44,000 تومان (محدوده قرمز) به خوبی حمایت شود و ادامه روند صعودی خود را در پیش بگیرد. این حرکت صعودی با کندل‌های پرقدرتی که نشان‌دهنده قدرت خریداران این صندوق است توانسته از مقاومت 55,000 – 53,000 تومان (محدوده سبز) عبور کرده و به سمت سقف کانال حرکت کند. نقطه‌ی امن و بهینه برای واردشدن به صندوق لوتوس (طلا)، در پولبک به محدوده سبزرنگ خواهد بود که در حال حاضر قیمت در حال پولبک و نزدیک شدن به این ناحیه می باشد. باتوجه به شرایط حال حاضر بازار، انتظار تارگت قیمتی برای صندوق طلای لوتوس را می‌توان سقف کانال در محدوده قیمتی 74,000 تومان (خط نارنجی) دانست.

نمودار تکنیکال صندوق پشتوانه طلای لوتوس (طلا)

تحلیل صندوق پشتوانه طلای زرین آگاه (مثقال)

در صندوق پشتوانه طلای زرین آگاه با نماد مثقال در تایم فریم روزانه، اگر دو سقف اخیر را به یکدیگر وصل کنیم و آن را امتداد دهیم یک مقاومت داینامیک (خط سفید) برای ما ایجاد خواهد شد که در حال‌حاضر قیمت به آن برخورد کرده است. مشاهده می کنیم که یک اصلاح قیمتی به محدوده  6,400 – 6,100 تومان (محدوده قرمز) در حال تکمیل است و در صورت اصلاح بیشتر محدوده 5,200 – 4,900 تومان (محدوده سبز) می‌تواند محدوده مناسب و ارزنده‌ای برای خرید صندوق مثقال باشد. تا زمانی که مقاومت داینامیک صندوق مثقال شکسته نشود نمی‌توانیم دید بلندمدت صعودی داشته باشیم. باتوجه به کاهش قیمت انس جهانی طلا در روز های اخیر و با شرایط کنونی بازار، افرادی که منتظر اصلاح قیمتی هستند می‌توانند بصورت پله‌ای روی محدوده قرمز وارد شوند و در صورتی که قیمت به سطح سبزرنگ یعنی محدوده 5,200 تومان نیز رسید می‌توانند با حجم بیشتری اقدام به خریداری واحدهای صندوق مثقال کنند.

نمودار تکنیکال صندوق پشتوانه طلای زرین آگاه (مثقال)

تحلیل صندوق پشتوانه سکه طلای کهربا (کهربا)

صندوق پشتوانه سکه طلای کهربا با نماد کهربا در تایم فریم هفتگی، همانند صندوق‌های عیار و طلا، از ابتدای شهریورماه ۱۴۰۱ وارد یک کانال صعودی با شیب به‌نسبت تندی شده است که تعدد برخوردها به سقف و کف کانال نشان‌دهنده قدرت کانال در مهار قیمت می‌باشد. قیمت در حال‌ حاضر توانسته از محدوده 7,500 – 7,000 تومان (محدوده سفید) عبور کند و باتوجه به تکنیک تبدیل سطوح، پولبک قیمت به این سطح می‌تواند نقطه ورود خوبی باشد. همچنین در صورت اصلاح قیمتی بیشتر محدوده 6,200 – 5,900 تومان (محدوده سبز) محدوده‌ی بسیار ارزنده‌‌ای برای خرید صندوق کهربا خواهد بود. باتوجه به روند صعودی قیمت جهانی انس طلا در میان مدت، تارگت قیمتی که برای صندوق کهربا می‌توان درنظر گرفت محدوده 10,500 – 9,900 تومان (محدوده قرمز) خواهد بود.

نمودار تکنیکال صندوق پشتوانه سکه طلای کهربا (کهربا)

سلب مسئولیت

این تحلیل به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود و صرفا یک پیشبینی از شرایط بازار می‌باشد. بنابراین چارتیکس در قبال سود و زیان ناشی از آن مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.