تحلیل اونس جهانی طلا و شاخص دلار (27 مرداد)

پس از رویت شدن تارگت‌های تحلیل قبلی، در این تحلیل به‌روزرسانی‌شده روند قیمتی انس جهانی طلا را در تایم‌فریم ۱ ساعته زیر ذره‌بین برده‌ایم و با بهره‌گیری از ابزارهای تکنیکال، رفتار بازار را از منظر صعودی و نزولی بررسی کرده‌ایم. در کنار آن، نگاهی به وضعیت شاخص دلار آمریکا (DXY) و تأثیر آن بر بازار طلا داشته‌ایم و با مرور تقویم اقتصادی پیشِ‌رو، سعی کرده‌ایم تصویری شفاف و کاربردی از چشم‌انداز بازار در این هفته ارائه دهیم.

تحلیل انس جهانی طلا

در تایم‌فریم ۱ ساعته، انس جهانی طلا (XAUUSD) در هفته گذشته مطابق تحلیل قبلی که در تاریخ ۱۳ مرداد در آکادمی چارتیکس منتشر شده بود، رفتار کرده و افزایش قیمت را تجربه کرده است. قیمت پس از رسیدن به محدوده ۳۴۰۰ – ۳۴۱۰ دلار (محدوده قرمز)، به روند صعودی خود پایان داده و روند نزولی جدیدی را آغاز کرده است.

همان‌طور که در تصویر زیر مشخص است، در اواخر روند صعودی هفته گذشته شاهد کاهش شیب سقف‌ها و کف‌های جدید در ریزموج‌ها بوده‌ایم که در نهایت منجر به شکست آخرین کف و آغاز روند نزولی شده است. در حال حاضر، انس جهانی طلا در تایم‌فریم ۱ ساعته، خط روند نزولی (خط داینامیک زرد) تشکیل داده که تاکنون دو بار با قیمت برخورد داشته است.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، از طرف دیگر، قیمت در حال فشرده شدن است و این فشردگی می‌تواند باعث حرکات شارپ و ناگهانی به سمت بالا یا پایین شود. فشردگی تشکیل‌شده را می‌توان به‌عنوان الگوی مثلث نزولی نیز در نظر گرفت که بین محدوده ۳۳۲۷ – ۳۳۳۵ دلار (محدوده سفید) و خط روند نزولی ایجاد شده است. قیمت با برخوردهای متعدد به محدوده سفید به‌عنوان کف مثلث نزولی، و به خط روند به‌عنوان سقف این مثلث، این الگو را تقویت کرده است.

باید در نظر داشته باشیم که در زمان شکل‌گیری الگوی مثلث نزولی، معمولاً انتظار شکست از کف مثلث وجود دارد و قیمت تمایل زیادی به شکست سقف نشان نمی‌دهد.

تارگت قیمتی که می‌توانیم در این هفته برای انس جهانی طلا در تایم‌فریم ۱ ساعته در نظر بگیریم:

• برای پله اول ریزش: محدوده ۳۲۹۰ – ۳۳۰۰ دلار (محدوده نارنجی)

• برای گام دوم: محدوده ۳۲۶۵ دلار که در گذشته قیمت به آن واکنش نشان داده است.

اما در صورت وقوع اتفاقی غیرمنتظره که منجر به شکست خط روند به سمت بالا شود، تارگت‌هایی که می‌توان برای قیمت در نظر گرفت به ترتیب عبارت‌اند از:

• محدوده ۳۳۶۸ – ۳۳۷۷ دلار (محدوده سبز) برای گام اول

• محدوده ۳۴۰۰ – ۳۴۱۰ دلار (محدوده قرمز) برای گام دوم

چارت تکنیکال اونس جهانی طلا به همراه امکانات پیشرفته تحلیلی

تحلیل شاخص دلار (DXY)

در تایم‌فریم ۱ ساعته شاخص دلار (DXY)، مشاهده می‌کنیم که در هفته‌های اخیر و پس از رسیدن شاخص به عدد ۱۰۰، با توجه به داده‌ها و گزارش‌های اقتصادی مرتبط با دلار آمریکا، شاخص تضعیف شده و همان‌طور که در تصویر زیر مشخص است، یک کندل مومنتوم نزولی قدرتمند ایجاد کرده است. این کندل نزولی قوی در شاخص دلار باعث افزایش قیمت انس جهانی طلا شده و نشان‌دهنده وابستگی منفی میان انس طلا و شاخص دلار (DXY) است.

قیمت در مسیر نزولی و با توجه به شکل‌گیری ریزموج‌ها، توانسته گره‌های معاملاتی یا پیوت‌هایی ایجاد کند که می‌توان آن‌ها را به‌عنوان سطوح حمایتی و مقاومتی برای آینده این شاخص در نظر گرفت.

در حال حاضر، شاخص دلار در حوالی ۹۷.۸۰ در حال نوسان است. با توجه به ریزش قابل توجه شاخص، اکنون در نزدیکی محدوده حمایتی ۹۷.۵۰ – ۹۷.۷۵ دلار (محدوده سفید) قرار دارد. احتمال برگشت شاخص دلار از این محدوده زیاد است و می‌توان دیدگاه حمایتی نسبت به آن داشت، اما تنها در صورتی می‌توان گفت روند شاخص دلار مثبت شده است که موفق به تثبیت بالای محدوده ۹۸.۲۰ – ۹۸.۳۵ دلار (محدوده سبز) شود.

در صورت حمایت مناسب شاخص دلار از محدوده سفید و حرکت به سمت بالا، می‌توان انتظار تقویت دلار و در نتیجه کاهش قیمت انس جهانی طلا را داشت.

تارگت‌هایی که در ادامه مسیر برای شاخص دلار می‌توان در نظر گرفت:

• گام اول: محدوده ۹۸.۲۰ – ۹۸.۳۵ (محدوده سبز)

• گام دوم: محدوده ۹۹ – ۹۹.۱۵ (محدوده قرمز)

چارت تکنیکال شاخص دلار به همراه امکانات تحلیلی پیشرفته

تقویم اقتصادی

در این هفته، داده‌ها و گزارش‌های مهمی منتشر خواهند شد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• صورت‌جلسه کمیته بازار آزاد فدرال

• شاخص PMI در دو بخش تولیدی و خدمات

• سخنرانی پاول رئیس بانک مرکزی آمریکا

توصیه می‌شود در زمان انتشار این گزارش‌ها، از معامله‌کردن روی نمادهایی که با دلار آمریکا مرتبط هستند (از جمله انس طلا و شاخص دلار) پرهیز کرده و حتماً مدیریت سرمایه و ریسک را رعایت کنید.

این داده‌ها می‌توانند دیدگاهی کوتاه‌مدت ایجاد کرده و تأثیر زیادی بر روند بازار داشته باشند.

مهم‌ترین گزارش‌های اقتصادی این هفته برای دلار آمریکا که می‌توانند روی انس جهانی طلا و شاخص دلار تأثیرگذار باشند:

• صورت‌جلسه کمیته بازار آزاد فدرال | چهارشنبه ۲۹ مرداد، ساعت ۲۱:۳۰ (بسیار مهم)

• تعداد مدعیان بیمه بیکاری | پنج‌شنبه ۳۰ مرداد، ساعت ۱۶:۰۰

• شاخص تولیدی PMI | پنج‌شنبه ۳۰ مرداد، ساعت ۱۷:۱۵ (بسیار مهم)

• شاخص خدمات PMI | پنج‌شنبه ۳۰ مرداد، ساعت ۱۷:۱۵ (بسیار مهم)

• سخنرانی جروم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا | جمعه ۳۱ مرداد، ساعت ۱۷:۳۰ (بسیار مهم)

چگونه به قیمت لحظه‌ای و چارت تکنیکال اونس جهانی طلا دسترسی داشته باشیم؟

برای دسترسی به دقیق‌ترین نرخ‌های لحظه‌ای اونس جهانی طلا، به‌همراه ابزارهای تحلیلی پیشرفته از معتبرترین بروکرهای دنیا، کافی‌ست در پلتفرم چارتیکس ثبت‌نام کنید. در چارتیکس، علاوه بر نمودار اونس جهانی طلا، به بیش از ۱۰هزار نماد دیگر از بازارهای داخلی و جهانی دسترسی خواهید داشت.

ثبت نام در چارتیکس