تحلیل بازار طلا، سکه و آبشده | اصلاح بیشتر یا تغییر جهت؟
در این مطلب رفتار قیمتی آبشده نقدی، سکه، طلا 18 و 24 عیار بررسی شده و الگوها، نواحی حساس و احتمالات پیش‌رو به زبان ساده تشریح شده‌اند. هدف این تحلیل، ارائه تصویری روشن از وضعیت فعلی بازار برای تصمیم‌گیری بهتر فعالان بازار داخلی است.
تحلیل آبشده نقدی
در تایم‌فریم روزانه نمودار آبشده نقدی مشاهده می‌کنیم که قیمت پس از شکست سقف کانال، یک تله صعودی (دایره نارنجی) ایجاد کرده و مجدداً به داخل کانال صعودی بازگشته است. قیمت تا کف این کانال، یعنی محدوده ۲۶,۸۰۰,۰۰۰ تا ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان (محدوده سفید)، ریزش کرده است. این محدوده به دلیل واکنش‌های قبلی قیمت و همچنین به‌عنوان کف کانال صعودی، اهمیت بالایی دارد. در حال حاضر، قیمت درگیر محدوده ۲۹,۷۰۰,۰۰۰ تا ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان (محدوده سبز) است که در گذشته نیز نقش حمایت/مقاومت مهمی داشته است. در صورت شکست این محدوده به سمت بالا، می‌توان تارگت اولیه را در محدوده ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ تا ۳۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان (محدوده قرمز) در نظر گرفت. توجه داشته باشید که قیمت فعلی برای ورود مناسب نیست؛ باید منتظر فرصتی مناسب ماند که می‌تواند با شکست ناحیه سبز به سمت بالا و تثبیت قیمت بالای آن، نقطه‌ی مناسبی برای ورود به آبشده نقدی باشد.
تحلیل سکه
در نمودار روزانه سکه نقدی مشاهده می‌کنیم که قیمت پس از ریزش ۳۱ میلیون تومانی از سقف تاریخی خود، در روزهای اخیر وارد کانال ۷۰ میلیون تومانی شده و حتی در کمترین مقدار به ۷۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان رسیده که باعث تخلیه حباب سکه و نزدیک‌شدن قیمت آن به قیمت ذاتی شده است. در محدوده ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تا ۷۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان (محدوده سفید)، شاهد یک ناحیه حمایتی نسبتاً قوی هستیم که توانسته قیمت را به سمت بالا هدایت کند. در حال حاضر، قیمت با مقاومتی در محدوده ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تا ۸۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان (محدوده سبز) مواجه است. در تصویر زیر می‌بینیم که قیمت در گذشته برخوردهای متعددی با این محدوده داشته و شکست آن به سمت بالا، بسیار مهم و حیاتی برای آغاز یک روند صعودی جدید خواهد بود. در صورت شکست این ناحیه، انتظار داریم قیمت ابتدا تا محدوده ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تا ۹۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان (محدوده قرمز) افزایش یابد و در مرحله بعد، سقف تاریخی قبلی در محدوده ۱۰۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان را نیز پشت سر بگذارد.
تحلیل طلای ۱۸ عیار
در نمودار روزانه طلای ۱۸ عیار، پس از تشکیل سقف تاریخی، شاهد ریزش قیمت تا محدوده ۶,۳۸۰,۰۰۰ تومان (محدوده سبز) بودیم. در حال حاضر، نزدیک به ۲۲ روز است که قیمت طلای ۱۸ عیار وارد یک روند رِنج (خنثی) در محدوده ۶,۳۵۰,۰۰۰ تا ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان (بین دو محدوده سبز و قرمز) شده و از حرکات صعودی، نزولی و حتی هیجانات دور مانده است. با توجه به واکنش‌هایی که طلای هجده عیار در گذشته و روزهای اخیر به محدوده حمایتی سبزرنگ داشته، می‌توان این ناحیه را سطح کف قیمتی و ارزشی طلا دانست. با توجه به نشانه‌هایی که در روزهای اخیر برای آغاز یک روند صعودی دیده می‌شود، باید منتظر شکست محدوده ۶,۸۷۰,۰۰۰ تا ۷,۰۵۰,۰۰۰ تومان (محدوده قرمز) باشیم. در صورت شکست این محدوده به سمت بالا، می‌توانیم آغاز یک روند صعودی جدید را متصور باشیم. تارگت اول، شکست سقف قبلی و تاریخی در محدوده ۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان خواهد بود.
تحلیل طلای ۲۴ عیار
در نمودار روزانه طلای ۲۴ عیار، پس از تشکیل سقف تاریخی (ATH) در قیمت ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان (محدوده قرمز)، قیمت شروع به ریزش کرد. در تصویر زیر مشاهده می‌کنیم که طلای ۲۴ عیار توانسته یک الگوی سر و شانه، که از الگوهای بازگشتی محسوب می‌شود را تشکیل دهد. شکست خط گردن (نقطه‌چین نارنجی) این الگو و پولبک به آن باعث افزایش فشار فروش و کاهش بیشتر قیمت شده است. در محدوده ۸,۳۵۰,۰۰۰ تا ۸,۵۵۰,۰۰۰ تومان (محدوده سبز)، یک حمایت مهم و قدرتمند وجود دارد که در گذشته نیز قیمت به آن واکنش نشان داده است. طلای ۲۴ عیار توانسته از این محدوده حمایت شود و شاهد افزایش قیمت آن هستیم. برای اینکه روند نزولی به صعودی تغییر یابد، لازم است قیمت از مقاومت پیش‌روی خود در محدوده ۹,۰۵۰,۰۰۰ تا ۹,۳۵۰,۰۰۰ تومان (محدوده سفید) عبور کند تا بتوان اهداف بالاتر را برای آن در نظر گرفت.
چگونه به نمودارهای بازار طلا، ارز، سکه و مظنه‌های جهانی دسترسی داشته باشیم؟
چارتیکس با ارائه‌ی نمودارهای دقیق، سریع و به‌روز برای بازارهای داخلی مانند طلا، سکه، دلار، آبشده و همچنین مظنه‌های جهانی، یک مرجع حرفه‌ای برای تحلیل‌گران این حوزه است. این پلتفرم با ابزارهای تحلیل تکنیکال پیشرفته و اندیکاتورهای اختصاصی، امکان بررسی کامل رفتار قیمت در این بازارها را فراهم می‌کند. علاوه بر بازار طلا و ارز، چارتیکس بیش از ۱۰ بازار مالی و ۱۰,۰۰۰ نماد را پوشش می‌دهد. با ثبت‌نام در چارتیکس، می‌توانید به مدت ۲۴ ساعت به صورت رایگان از تمام امکانات بهره‌مند شوند.
