تحلیل آبشده، سکه و طلای 18 عیار (30 تیر)

در این مطلب تحلیلی، با نگاهی دقیق به چارتها و ساختارهای قیمتی، به بررسی وضعیت فعلی و سناریوهای محتمل برای طلای ۱۸ عیار، سکه و آبشده نقدی پرداختهایم. اگر بهدنبال دیدی شفافتر برای تصمیمگیری در بازار طلا هستید، این تحلیلها میتوانند دیدگاه فنی و استراتژیک ارزشمندی در اختیارتان قرار دهند.
تحلیل طلای ۱۸ عیار
در تایمفریم روزانهی طلای ۱۸ عیار، مشاهده میکنیم که قیمت پس از ریزش از سقف تاریخی خود که در محدودهی ۸,۱۳۰,۰۰۰ – ۸,۴۵۰,۰۰۰ تومان (محدودهی سفید) قرار داشته است، توانسته خود را در بالای محدودهی حمایتی ۶,۲۵۰,۰۰۰ – ۶,۳۸۰,۰۰۰ تومان (محدودهی سبز) تثبیت کند.
طلای ۱۸ عیار از اوایل اردیبهشتماه ۱۴۰۴ با توجه به ایجاد روند رِنج، حرکت شارپ و رشد خاصی را به خود ندیده و در محدودهی ۶,۳۸۰,۰۰۰ – ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان (بین محدودهی سبز و قرمز) در حال نوسان بوده است. با توجه به رخدادن جنگ علیه کشورمان، قیمت طلا توانست از محدودهی رِنج خارج شود و از محدودهی مقاومتی ۶,۸۰۰,۰۰۰ – ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان (محدودهی قرمز) نیز عبور کند. شکست این محدودهی مقاومتی که در گذشته نیز شاهد ریاکشنهای قیمتی به آن بودهایم، میتواند نویددهندهی آغاز یک روند صعودی جدید باشد. از سمت دیگر، با توجه به تشکیل الگوی سر و شانهی معکوس از سمت طلای ۱۸ عیار در محدودهی رِنج خود، شاهد شکستهشدن خط گردن این الگو به سمت بالا هستیم. در حال حاضر، با توجه به اصلاح قیمتی و کاهش آن تا محدودهی قرمز رنگ، میتوانیم این حرکت را بهعنوان یک پولبک به خط گردن الگوی سر و شانهی معکوس بدانیم و انتظار افزایش قیمت را از طلای ۱۸ عیار داشته باشیم.
اهدافی که میتوانیم در صورت افزایش قیمت برای هر گرم طلای ۱۸ عیار متصور باشیم، در گام اول محدودهی ۷,۵۸۰,۰۰۰ – ۷,۷۶۰,۰۰۰ تومان (محدودهی آبی) و در گام دوم سقف تاریخی خود یعنی محدودهی ۸,۱۳۰,۰۰۰ – ۸,۴۵۰,۰۰۰ تومان (محدودهی سفید) خواهد بود. با توجه به روند صعودی در بلندمدتِ انس جهانی طلا، این اهداف برای طلای ۱۸ عیار دور از انتظار نخواهد بود و میتوانیم شاهد تاچشدن تارگتها باشیم.
نمودار تکنیکال طلای 18 عیار به همراه ابزارهای پیشرفته تحلیلی
تحلیل سکه
اما در تایمفریم روزانهی سکه، مشاهده میکنیم که همانند طلای ۱۸ عیار، پس از ایجاد سقف تاریخی شاهد ریزش بوده؛ اما این ریزش در سکه با شیب بیشتری همراه بوده است. سکه نیز از اوایل اردیبهشتماه ۱۴۰۴ روند رِنج خود را آغاز کرده و نزدیک به ۸۰ روز در محدودهی ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ – ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان (بین محدودهی سفید و سبز) در حال نوسان بوده که در هفتههای اخیر توانسته از محدودهی مقاومتی خود در محدودهی ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ – ۸۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان (محدودهی سبز) به سمت بالا عبور کند. در حال حاضر، سکهی نقدی در حوالی قیمت ۷۷ میلیون تومان معامله میشود. همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنید، سکه توانسته یک خط روند نزولی (خط داینامیک آبی) ایجاد کند که شاهد دو برخورد به این خط روند هستیم. از طرف دیگر، به دلیل قرارگیری خط روند در نزدیکی محدودهی مقاومتی سبزرنگ، اهمیت این خط روند دوچندان میشود و میتواند در روند آیندهی سکه تأثیرگذار باشد. انتظار میرود در صورت شکست خط روند به سمت بالا، شاهد تشکیل روند صعودی و افزایش قیمت از سمت سکهی نقدی باشیم.
اهدافی که در این افزایش قیمت میتوانیم در نظر داشته باشیم، به ترتیب برای گام اول محدودهی ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ – ۹۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان (محدودهی قرمز) و برای گام دوم در محدودهی تاریخی خود یعنی محدودهی ۹۹,۵۰۰,۰۰۰ – ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان (محدودهی آبی) خواهد بود.
نمودار تکنیکال سکه به همراه ابزارهای پیشرفته تحلیلی
تحلیل آبشده نقدی
اما در تایمفریم روزانهی آبشدهی نقدی، مشاهده میکنیم که نزدیک به دو ماه است قیمت با ایجاد محدودهی رِنج و نوسان در این محدوده، حرکت خاصی نداشته و شاهد برخوردهای متعدد به سقف و کف محدودهی ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ – ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان (بین محدودهی سفید و سبز) هستیم. از اوایل تیرماه، شاهد یک حرکت صعودی و شکست محدودهی مقاومتی ۲۹,۷۰۰,۰۰۰ – ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان (محدودهی سبز) هستیم که قیمت توانسته تا نزدیکی ۳۳ میلیون تومان نیز رشد کند؛ اما پس از اصلاح، در حال حاضر در نزدیکی ۳۰ میلیون تومان در حال معامله میباشد. با توجه به ایجاد الگوی مثلث متقارن از سمت آبشدهی نقدی و برخوردهای متعدد قیمت به سقف و کف این الگو، شاهد فشردهشدن قیمت در این محدوده میباشیم و هرچه این فشردگی بیشتر شود، میتواند باعث حرکات سریعتر و شارپ صعودی یا نزولی شود.
همانطور که در بخشهای قبلی گفته شد، با توجه به صعودی بودن انس طلا در بلندمدت، میتوانیم انتظار افزایش قیمت از آبشده را نیز داشته باشیم و در صورت شکستهشدن الگوی مثلث از سمت بالا، میتوانیم در گام اول محدودهی ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ – ۳۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان (محدودهی قرمز) و در گام دوم سقف تاریخی آبشدهی نقدی یعنی محدودهی ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان (خط افقی آبی) را در نظر داشته باشیم.
باید توجه داشته باشیم که در صورت شکستهشدن پرقدرت الگوی مثلث به سمت بالا، میتوانیم شاهد ایجاد سقفهای جدید تاریخی (ATH) از آبشدهی نقدی باشیم.
نمودار تکنیکال آبشده به همراه ابزارهای پیشرفته تحلیلی
چگونه به نمودارهای بازار طلا، ارز، سکه و مظنههای جهانی دسترسی داشته باشیم؟
چارتیکس با ارائهی نمودارهای دقیق، سریع و بهروز برای بازارهای داخلی مانند طلا، سکه، دلار، آبشده و همچنین مظنههای جهانی، یک مرجع حرفهای برای تحلیلگران این حوزه است. این پلتفرم با ابزارهای تحلیل تکنیکال پیشرفته و اندیکاتورهای اختصاصی، امکان بررسی کامل رفتار قیمت در این بازارها را فراهم میکند. علاوه بر بازار طلا و ارز، چارتیکس بیش از ۱۰ بازار مالی و ۱۰,۰۰۰ نماد را پوشش میدهد. با ثبتنام در چارتیکس، میتوانید به مدت ۲۴ ساعت به صورت رایگان از تمام امکانات بهرهمند شوند.