تحلیل سهام سایپا (خساپا) | امیدی به بازگشت وجود دارد؟
سهام شرکت خودروسازی سایپا با نماد خساپا، که یکی از سهام‌های برتر بورس می‌باشد و تأثیر زیادی در شاخص کل بورس دارد، در سال‌های گذشته روند رِنج داشته و باعث سردرگمی سهام‌داران این سهم شده است. در حال حاضر و با توجه به اصلاح قیمتی که در ماه‌های اخیر تجربه کرده است، در موقعیت مناسبی قرار گرفته و برای سهام‌داران و معامله‌گران بورس می‌تواند جذاب باشد. در ادامه به بررسی دقیق‌تر این سهم می‌پردازیم و سطوح کلیدی به‌همراه تارگت قیمتی برای نماد خساپا را خواهیم گفت. با آکادمی چارتیکس همراه باشید…
تحلیل ماهانه نماد خساپا (خودروسازی سایپا)
در تایم‌فریم ماهانه خودروسازی سایپا با نماد خساپا، مشاهده می‌کنیم قیمت از مردادماه ۱۳۸۱ روند صعودی خود را آغاز کرده و به این روند ادامه داده است. همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، قیمت در حال حاضر در یک کانال صعودی (کانال زرد) قرار گرفته است و با توجه به برخوردهای متعدد قیمت به سقف و کف این کانال، نشان‌دهنده قدرت بالای کانال در مهار قیمت سهم می‌باشد.
خساپا از خرداد ۱۳۹۹ در یک محدوده رِنج در قیمت 170 – 730 (بین محدوده قرمز و سبز) در حال نوسان می‌باشد. این محدوده رِنج بسیار مهم است؛ چهار سال می‌باشد که قیمت در این محدوده حساس قرار گرفته و از سمت دیگر، سقف تاریخی خساپا نیز در این محدوده واقع شده است.
در ماه‌های اخیر شاهد ریزش سنگینی از خساپا و خروج پول‌های هوشمند از این سهم بوده‌ایم. محدوده حمایتی که در تایم‌فریم ماهانه می‌توانیم برای خساپا در نظر داشته باشیم، محدوده 170 – 210 (محدوده قرمز) می‌باشد. در صورتی که این ریزش به اتمام رسیده باشد، و به دلیل زمان طولانی‌ای که در روند رِنج بوده است، انتظار می‌رود رشد خوبی را در آینده از خساپا شاهد باشیم.
برای رشد قیمتی در بلندمدت، نیازمند شکسته شدن محدوده مقاومتی پیش‌رو و تثبیت قیمت بالای این مقاومت می‌باشیم که در محدوده 640 – 730 (محدوده سبز) قرار گرفته و در گذشته نیز دو برخورد مهم به این محدوده وجود داشته که پس از این برخوردها، شاهد ریزش سنگین بوده‌ایم.
چارت تکنیکال خساپا به همراه ابزارهای پیشرفته تحلیلی
تحلیل هفتگی نماد خساپا (خودروسازی سایپا)
در تایم‌فریم هفتگی سهام خساپا، مشاهده می‌کنیم قیمت در محدوده رِنجی که در تایم‌فریم ماهانه نیز به آن اشاره کرده‌ایم، توانسته یک خط روند نزولی با شیب نسبتاً کم ایجاد کند و همان‌طور که در تصویر زیر مشخص است، قیمت سه برخورد به خط روند داشته و شاهد ری‌اکشن‌هایی از قیمت بوده‌ایم.
در ماه‌های اخیر، با توجه به رشد خساپا، این خط روند به سمت بالا شکسته شده است و در حال حاضر، با توجه به ریزش سهم، می‌توانیم این ریزش را به‌عنوان یک پولبک به سطح این خط روند در نظر بگیریم.
با توجه به نزدیکی قیمت سهام به 400 تومان، خساپا در محدوده مهم مقاومتی در قیمت 355 – 415 تومان (محدوده آبی) قرار گرفته و این محدوده، به دلیل نزدیک بودن به خط روند، می‌تواند فرصت خوبی برای یک پله ورود به خساپا و استفاده از فرصت پولبک باشد.
اما برای افرادی که ریسک‌پذیر نیستند، توصیه می‌شود منتظر شکست قیمت از محدوده 640 – 730 (محدوده سبز) به سمت بالا و تثبیت قیمت بالای این محدوده باشند. در صورت شکست محدوده سبزرنگ به سمت بالا و ایجاد فرصت مناسب خرید، تارگت‌هایی که برای خساپا می‌توان در نظر گرفت را در تحلیلی جدید در آکادمی چارتیکس آپدیت خواهیم کرد.
چگونه به نمودارهای نمادهای بورس ایران و اختیار معامله‌ها دسترسی داشته باشیم؟
چارتیکس با ارائه‌ی نمودارهای دقیق و سریع برای نمادهای بورس تهران، فرابورس و همچنین اختیار معامله‌ها، بستری حرفه‌ای برای تحلیل‌گران بازار سرمایه فراهم کرده است. ابزارهای پیشرفته تحلیل تکنیکال و اندیکاتورهای اختصاصی این پلتفرم، امکانات کامل موردنیاز برای بررسی بازارهای داخلی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. با پوشش بیش از ۱۰ بازار مختلف و بیش از ۱۰,۰۰۰ نماد، چارتیکس گزینه‌ای جامع برای تحلیل‌گران و معامله‌گران حرفه‌ای است. تنها با یک ثبت‌نام ساده، می‌توانید ۲۴ ساعت به صورت رایگان از تمامی امکانات استفاده کنید.
