تحلیل سهم وتجارت | شکست مقاومت تاریخی 4 ساله؟

تحلیل سهم وتجارت در بازه دو ساله

سهام بانک تجارت با نماد “وتجارت” در یک بازه دو ساله از اواسط سال 1397 تا اواسط سال 1399 یک رشد بسیار پرقدرت را تجربه کرد و توانست بازدهی 630% را نصیب سهامداران خود کند. اما پس از آن وارد یک فاز اصلاحی شد که اکنون با گذشت نزدیک به 5 سال کماکان نیز ادامه داشته است. 

اما نشانه‌هایی وجود دارند که می‌تواند برای سهامداران این سهم بسیار دلگرم کننده باشد. در ادامه به تحلیل سهم وتجارت در تایم فریم‌های مختلف خواهیم پرداخت. با آکادمی چارتیکس همراه باشید…

بررسی نمودار وتجارت در تایم فریم هفتگی

زمانی که به ساختار حرکتی وتجارت در تایم فریم هفتگی نگاه می‌کنیم به نظر میرسد که این سهم در حال انجام یک حرکت بسیار مهم است! این حرکت در واقع یک شکست صعودی می‌باشد که در یک سطح مقاومتی بسیار مهم و قدرتمند در حال انجام می‌باشد. مقاومت قدرتمندی که شروع آن از سال 1399 بوده و هنوز هم شکسته نشده است. این ناحیه در محدوده 420-460 قرار دارد. اما به نظر میرسد این بار وتجارت شانس خوبی برای شکست این ناحیه مقاومتی داشته باشد.

چرا احتمال شکست مقاومت این بار بیشتر است؟

 اگر به ساختار کف‌هایی که از سال 1401 به بعد تشکیل شده‌اند دقت کنید، این کف‌ها به طور مداوم بالاتر از یکدیگر شکل گرفته‌اند. بنابراین به نظر میرسد که یا تمایل برای فروش کمتر است و یا خریداران قدرتمندی در بازار وجود دارند که مانع از ریزش قیمت می‌شوند. همین امر احتمال شکست مقاومت تاریخی مدنظر ما را افزایش خواهد داد.

اما یک نشانه دیگر نیز وجود دارد که احتمال شکست این مقاومت را افزایش می‌دهد. اگر به حجم معاملات نگاهی داشته باشیم، مشاهده خواهیم کرد که در طی هفته‌های اخیر حجم معاملات به شدت افزایش داشته‌اند. چنین حجم معاملات سنگینی از سال 1399 تاکنون سابقه نداشته است! بنابراین همین مورد نیز نشانه بسیار مهمی خواهد بود.

اما علاوه بر اینها یک پترن صعودی نیز در تایم فریم هفتگی وتجارت به چشم میخورد. این الگو یک سر و شانه معکوس (Inverted Head & Shoulders) می‌باشد. شکل گیری چنین الگویی در تایم فریم هفتگی سیگنال بسیار قدرتمندی محسوب می‌شود. خط گردن این الگو (Neck Line) دقیقا منطبق با همان ناحیه مقاومتی است که در بالا به آن اشاره کردیم. بنابراین اگر این محدوده مقاومتی شکسته شود، انتظار رشد بالایی از وتجارت خواهیم داشت. اهداف این حرکت صعودی احتمالی نیز محدوده 650، 1000 و 1200 ریال خواهد بود. 

در تایم فریم روزانه نیز به نظر میرسد که یک کانال صعودی داشته باشیم. هرچند که اگر قیمت از محدوده سقف فعلی عبور کند، شکل گیری کانال با تایید بیشتری همراه خواهد شد. در حال حاضر قیمت با مقاومت خط میانی کانال (Midline) درگیر است و با شکست آن می‌تواند صعود بیشتری را تجربه کند. همچنین از این کانال صعودی نیز می‌توانیم برای تعیین اهداف کوتاه مدت و میان مدت سهم استفاده کنیم.

نمای کلی سهم وتجارت در صفحه بازار چارتیکس
چارت تکنیکال سهام بانک تجارت (وتجارت) با امکانات تحلیلی پیشرفته