تحلیل آبشده، سکه، طلای 18 عیار و دلار (20 مهر)
بازار طلا و ارز در مقطع حساسی قرار گرفته است. پس از ماه‌ها رشد پیاپی و ثبت سقف‌های تاریخی در آبشده نقدی، سکه و طلای ۱۸ عیار، اکنون نشانه‌هایی از ضعف در ادامه‌ی روند صعودی دیده می‌شود. نکته قابل‌توجه این است که تارگت‌های تحلیلی قبلی در دلار، سکه و طلای ۱۸ عیار که پیش‌تر در آکادمی چارتیکس منتشر شده بودند، همگی تاچ شده‌اند و قیمت‌ها در حال واکنش به همان نواحی مقاومتی هستند. فشار فروش در این سطوح و احتمال اصلاح اونس جهانی می‌تواند آغازگر یک فاز استراحت در بازار داخلی باشد.
تحلیل آبشده نقدی
در تایم‌فریم روزانه آبشده نقدی، مشاهده می‌کنیم قیمت در ماه‌های اخیر رشد زیادی داشته است که یکی از دلایل این رشد چشمگیر، افزایش قیمت اونس جهانی طلا می‌باشد. همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، آبشده نقدی در حال حاضر حوالی قیمت ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان در حال معامله شدن است. از ابتدای شهریورماه سال جاری و پس از شکسته شدن سقف قیمتی در محدوده ۳۵,۶۰۰,۰۰۰ – ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان (محدوده سفید)، آبشده نقدی توانسته رفته‌رفته سقف‌های تاریخی جدیدی (ATH) را ثبت کند.
قیمت در حال حاضر درگیر محدوده مقاومتی ۴۹,۱۰۰,۰۰۰ – ۵۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان (محدوده آبی) می‌باشد که انتظار می‌رود آبشده نقدی اصلاح قیمتی را تجربه کرده و به سمت پایین حرکتی داشته باشد. البته باید به این نکته توجه داشته باشیم که در صورتی می‌توانیم شاهد این اصلاح قیمتی باشیم که اونس جهانی در هفته پیش‌رو روند نزولی داشته و وارد کانال ۳۹۰۰ دلار شود.
این اصلاح قیمتی می‌تواند تا محدوده ۴۴,۳۰۰,۰۰۰ – ۴۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان (محدوده قرمز) ادامه داشته باشد. البته قیمت دارایی‌های طلا‌محور، به‌جز اونس طلا، رابطه مستقیمی نیز با قیمت دلار دارد که در ادامه این تحلیل، به‌صورت کامل به قیمت دلار می‌پردازیم.
تحلیل سکه
در تایم‌فریم روزانه سکه مشاهده می‌کنیم قیمت توانسته تارگت گفته‌شده در تحلیل قبلی سکه که در تاریخ ۷ مهر در آکادمی چارتیکس منتشر شده بود را تاچ کند و علاوه بر آن، ری‌اکشن‌های مهمی به محدوده مقاومتی ۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰ – ۱۱۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان (محدوده قرمز) نشان دهد.
همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، قیمت پس از شکست سقف تاریخی قبلی خود در محدوده ۹۹,۵۰۰,۰۰۰ – ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان (محدوده سبز) در شهریورماه، توانسته رشد چشمگیری را تجربه کند. البته شکست این محدوده نیز، همانند آبشده نقدی، با اونس طلا و دلار رابطه مستقیمی دارد.
پس از شکست محدوده سبز، شاهد پولبک قیمت (دایره سفید) به این محدوده هستیم که شکست را تثبیت کرده و نشانه‌ای از رشد قیمتی در آینده می‌دهد؛ که در ادامه نیز شاهد این رشد بوده‌ایم.
در حال حاضر می‌توانیم شاهد یک اصلاح قیمتی کوتاه‌مدت باشیم، ولی برای میان‌مدت، تارگت قیمتی جدیدی در محدوده ۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰ – ۱۲۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان (محدوده آبی) در نظر خواهیم داشت.
در حال حاضر سکه نقدی در محدوده ۱۱۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان در حال معامله است، اما فرصت مناسبی برای ورود به سکه محسوب نمی‌شود. توصیه می‌شود افرادی که قصد سرمایه‌گذاری در سکه دارند، پس از اصلاح قیمتی تا محدوده ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان و در صورت اصلاح بیشتر، در محدوده سبزرنگ اقدام به خرید کنند تا از تارگت قیمتی گفته‌شده (محدوده آبی) در این موج صعودی بهره‌مند شوند.
تحلیل طلای ۱۸ عیار
در تایم‌فریم روزانه طلای ۱۸ عیار مشاهده می‌کنیم که قیمت از اردیبهشت‌ماه سال جاری روند صعودی خود را آغاز کرده است. با توجه به تصویر زیر، سقف و کف‌های بالاتری را شاهد هستیم، اما این سقف و کف‌ها در یک ماه اخیر با شیب تندتری همراه شده است که نشان‌دهنده قدرت بالای خریداران و افزایش قیمت جهانی اونس طلا می‌باشد.
قیمت در هفته‌های اخیر توانسته سقف تاریخی خود را که در محدوده ۸,۱۳۰,۰۰۰ – ۸,۴۵۰,۰۰۰ تومان (محدوده سفید) قرار داشته، به سمت بالا بشکند و در ادامه پولبکی به این محدوده بزند. این پولبک، پله مناسبی برای ورود به طلای ۱۸ عیار بوده است.
در حال حاضر طلا در حوالی ۱۰,۸۷۰,۰۰۰ تومان به ازای هر گرم معامله می‌شود و شاهد تاچ شدن تارگت قیمتی تحلیل ۷ مهر که در آکادمی چارتیکس منتشر شده، هستیم. قیمت دقیقاً از همین ناحیه اصلاح قیمتی را آغاز کرده است و در آینده می‌توانیم شاهد کاهش قیمت و اصلاح بیشتری از طلای ۱۸ عیار باشیم.
در گام اول، این اصلاح می‌تواند تا محدوده ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان ادامه داشته باشد و در صورت تداوم، محدوده ۹,۵۰۰,۰۰۰ – ۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان (محدوده نارنجی) نیز محتمل است.
این دو محدوده اصلاحی، فرصت مناسبی برای ورود به طلای ۱۸ عیار محسوب می‌شوند و برای افرادی که از روند صعودی طلا جا مانده‌اند یا منتظر خرید جدید هستند، این نواحی می‌توانند فرصت جذابی برای ورود باشند.
تحلیل دلار
در تایم‌فریم روزانه دلار مشاهده می‌کنیم قیمت از اردیبهشت‌ماه، که در کف قیمتی محدوده ۷۷,۸۰۰ – ۸۰,۰۰۰ تومان (محدوده سفید) قرار داشت، روند صعودی جدید خود را آغاز کرده است.
در ابتدای این روند صعودی، شیب افزایش قیمت بسیار کم و نامحسوس بود، اما رفته‌رفته و با توجه به رخ‌دادن تنش‌های سیاسی علیه کشور، شاهد بیشتر شدن این شیب و افزایش سریع‌تر قیمت دلار بوده‌ایم.
همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، در هفته‌های اخیر دلار توانسته سقف تاریخی خود را که در محدوده ۱۰۲,۶۰۰ – ۱۰۶,۳۰۰ تومان (محدوده قرمز) قرار داشت، به سمت بالا بشکند. دلار از ابتدای این روند صعودی توانسته یک کانال صعودی نیز تشکیل دهد.
همان‌طور که در تصویر زیر مشخص است، این کانال با توجه به برخوردهای متعدد قیمت به سقف و کف آن، از قدرت بالایی در مهار قیمت برخوردار است. دلار نیز مانند سایر دارایی‌هایی که در این تحلیل گفته شد، توانسته تارگت قیمتی تحلیل ۸ شهریور آکادمی چارتیکس را تاچ کند.
تارگتی که برای دلار مشخص شده بود، محدوده ۱۱۷,۵۰۰ – ۱۲۰,۰۰۰ تومان (محدوده آبی) بوده است که به‌راحتی توانست به این محدوده برسد و ازآنجاکه این محدوده در سقف کانال نزولی قرار داشت، شاهد اصلاح قیمتی از دلار هستیم.
قیمت در حال حاضر درگیر میدلاین کانال صعودی می‌باشد و در صورت اصلاح بیشتر، محدوده کف کانال که به‌صورت داینامیک است، می‌تواند حمایت خوبی برای قیمت داشته باشد. در صورت شکست محدوده آبی‌رنگ توسط دلار، تارگت بعدی محدوده ۱۲۷,۰۰۰ تومان (خط افقی سفید) خواهد بود.
چگونه به نمودارهای بازار طلا، ارز، سکه و مظنه‌های جهانی دسترسی داشته باشیم؟
چارتیکس با ارائه‌ی نمودارهای دقیق، سریع و به‌روز برای بازارهای داخلی مانند طلا، سکه، دلار، آبشده و همچنین مظنه‌های جهانی، یک مرجع حرفه‌ای برای تحلیل‌گران این حوزه است. این پلتفرم با ابزارهای تحلیل تکنیکال پیشرفته و اندیکاتورهای اختصاصی، امکان بررسی کامل رفتار قیمت در این بازارها را فراهم می‌کند. علاوه بر بازار طلا و ارز، چارتیکس بیش از ۱۰ بازار مالی و ۱۰,۰۰۰ نماد را پوشش می‌دهد. با ثبت‌نام در چارتیکس، می‌توانید به مدت ۲۴ ساعت به صورت رایگان از تمام امکانات بهره‌مند شوند.
