تحلیل آبشده، سکه، دلار و طلای 18 عیار (24 آبان)

در تحلیل امروز بازار داخلی طلا و ارز، تمرکز بر ارزیابی رفتار قیمت‌ها همراه با بررسی احساسات غالب بازار است تا تصویری دقیق‌تر از شرایط فعلی ارائه شود. در این گزارش به‌طور خلاصه چهار نماد سکه طرح جدید، مثقال طلا، دلار تهران و اونس جهانی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. ارزیابی اولیه نشان می‌دهد بازار در مرحله‌ای بین انتظار و عدم قطعیت قرار دارد؛ جایی که واکنش‌ها بیشتر متأثر از اخبار و انتظارات آتی بوده تا حرکت‌های ساختاری در قیمت. هدف این تحلیل، ارائه دیدی منسجم برای شناسایی شرایط غالب بازار و سنجش سناریوهای محتمل پیش‌رو است.

تحلیل آبشده نقدی

در تایم‌فریم روزانه آبشده نقدی، مشاهده می‌کنیم قیمت روند صعودی خود را به‌خوبی در ماه‌های گذشته حفظ کرده و با ایجاد سقف و کف‌های جدیدی که بالاتر از سقف و کف‌های قبلی هستند، قدرت روند صعودی را دوچندان کرده است. همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، آبشده نقدی از اواسط خردادماه سال جاری توانسته کانال صعودی ایجاد کند که قیمت برخوردهای دقیقی به سطوح آن داشته است.

در هفته‌های گذشته قیمت توانسته بود در محدوده‌ 49,100,000 – 50,400,000 تومان (محدوده آبی) سقف تاریخی تشکیل دهد و پس از آن شاهد افت قیمت و ریزش تا محدوده‌ 44,300,000 – 45,200,000 تومان (محدوده قرمز) بوده‌ایم. طبق تحلیل قبلی که در تاریخ ۵ آبان منتشر شد، قیمت توانسته از محدوده قرمز که کف کانال صعودی است حمایت شود و مجدد به سمت بالا حرکت کند.

در حال حاضر قیمت در حوالی 48,600,000 تومان و نزدیک محدوده آبی (سقف قبلی) و میدلاین کانال قرار دارد. در صورت شکست این محدوده به‌سمت بالا، انتظار آغاز حرکت صعودی جدیدی وجود دارد که می‌تواند قیمت را به سطوح بالاتر برساند. تارگت کوتاه‌مدت آبشده محدوده 53,880,000 – 55,000,000 تومان (محدوده نارنجی) خواهد بود که احتمال رسیدن به آن قبل از دی‌ماه وجود دارد.

تحلیل سکه

در تایم‌فریم روزانه سکه، مشاهده می‌کنیم که قیمت در ماه‌های اخیر روند صعودی خود را حفظ کرده و پس از حرکات اصلی صعودی، اصلاحاتی جهت فرصت ورود معامله‌گران ایجاد شده است. در هفته‌های اخیر نیز با کاهش فشار خرید و افزایش فشار فروش، قیمت وارد اصلاح شد.

با اتصال کف‌های اصلاحی اخیر، خط روند صعودی مشخصی ایجاد شده و قیمت در روزهای اخیر به آن واکنش مثبت نشان داده است. هم‌اکنون قیمت در محدوده 117,900,000 تومان قرار دارد که در محدوده مقاومتی 114,500,000 – 118,700,000 تومان (محدوده قرمز) است.

در صورت شکست و تثبیت بالای این محدوده، انتظار رشد قیمت تا محدوده 128,000,000 – 131,000,000 تومان (محدوده آبی) را داریم. با توجه به کندل‌های مومنتوم اخیر، احتمال شکست مقاومت فعلی به‌سمت بالا زیاد است و به‌زودی احتمال لمس تارگت وجود دارد.
به دلیل وابستگی شدید سکه به طلای ۱۸ عیار و دلار، بررسی این دو دارایی ضروری است.

تحلیل طلای ۱۸ عیار

در تایم‌فریم روزانه طلای ۱۸ عیار مشاهده می‌کنیم که از اواخر اردیبهشت روند کاملاً صعودی بوده و پس از هر موج صعودی اصلاح صورت گرفته و سپس روند ادامه یافته است. این ساختار تکراری فرصت‌های سیو سود و ورود جدید ایجاد کرده است.

آخرین سقف تاریخی در محدوده 11,200,000 – 11,500,000 تومان (محدوده آبی) تشکیل شده و سپس قیمت اصلاح شده و تا محدوده مهم 10,250,000 – 10,500,000 تومان (محدوده قرمز) که گره معاملاتی مهمی بوده، پولبک زده است. طبق تحلیل ۲۰ مهر، این محدوده فرصت مناسب خرید بود و اکنون شاهد کندل‌های مومنتوم صعودی و بازگشت قیمت به سقف تاریخی هستیم.

در صورت شکست محدوده آبی و تثبیت قیمت بالای آن، تارگت کوتاه‌مدت طلا محدوده 12,260,000 – 12,500,000 تومان (محدوده نارنجی) خواهد بود.

تحلیل دلار

در تایم‌فریم روزانه دلار مشاهده می‌کنیم که از اوایل خرداد روند صعودی شروع شده و نوسانات نسبتاً شدیدی شکل گرفته است. قیمت پس از مدت طولانی توانسته محدوده 102,600 – 106,300 تومان (محدوده قرمز) را به‌سمت بالا بشکند و به محدوده مقاومتی 117,500 – 120,000 تومان (محدوده آبی) برسد.

همان‌طور که در تصویر مشخص است، ساختار حرکت دلار داخل یک کانال صعودی و نوسانی است. برخوردهای متعدد قیمت با سقف، کف و میدلاین کانال باعث شکل‌گیری محدوده‌های قدرتمند حمایتی و مقاومتی شده است. محدوده قرمز که پیش‌تر مقاومت بود، اکنون نقش حمایت کف کانال را دارد و از قیمت حمایت کرده است.

در حال حاضر دلار حدود 112,000 تومان است و طبق تحلیل منتشرشده در ۵ آبان، به هدف اول نزدیک شده‌ایم. تارگت اول سقف تاریخی (محدوده آبی) و تارگت دوم محدوده 127,000 تومان (خط سفید) خواهد بود. با توجه به تأثیر مستقیم دلار بر دارایی‌های طلا محور، لازم است رفتار قیمت آن به‌طور ویژه دنبال شود.

چگونه به نمودارهای بازار طلا، ارز، سکه و مظنه‌های جهانی دسترسی داشته باشیم؟

چارتیکس با ارائه‌ی نمودارهای دقیق، سریع و به‌روز برای بازارهای داخلی مانند طلا، سکه، دلار، آبشده و همچنین مظنه‌های جهانی، یک مرجع حرفه‌ای برای تحلیل‌گران این حوزه است. این پلتفرم با ابزارهای تحلیل تکنیکال پیشرفته و اندیکاتورهای اختصاصی، امکان بررسی کامل رفتار قیمت در این بازارها را فراهم می‌کند. علاوه بر بازار طلا و ارز، چارتیکس بیش از ۱۰ بازار مالی و ۱۰,۰۰۰ نماد را پوشش می‌دهد. با ثبت‌نام در چارتیکس، می‌توانید به مدت ۲۴ ساعت به صورت رایگان از تمام امکانات بهره‌مند شوند.

ثبت نام در چارتیکس (رایگان)