تحلیل اونس جهانی طلا و شاخص دلار (25 آبان)

با توجه به نوسانات قابل‌توجه انس جهانی طلا در هفته‌های اخیر و تاثیر رویدادهای اقتصادی و سیاست‌های پولی فدرال رزرو بر روند بازارهای مالی، بررسی دقیق ساختار قیمت در تایم‌فریم‌های مختلف اهمیت بالایی پیدا می‌کند. در این تحلیل تلاش شده است با استفاده از رویکرد پرایس‌اکشن و ابزارهایی مانند FVG، نواحی عرضه و تقاضا، الگوهای ساختاری و رفتار قیمت نسبت به شاخص دلار (DXY)، سناریوهای احتمالی بازار در هفته پیش‌رو بررسی شود.

تحلیل اونس جهانی طلا

در تایم‌فریم ۴ ساعته انس جهانی طلا (XAUUSD)، مشاهده می‌کنیم قیمت پس از ایجاد سقف تاریخی (ATH) در محدوده ۴۳۵۷ – ۴۳۹۰ دلار (محدوده آبی) و تلاش دوباره برای افزایش قیمت که در شکست این محدوده ناکام بود، شروع به ریزش کرد. در ابتدای روند نزولی هفته‌های اخیر، قیمت با ایجاد کندل‌های مومنتوم نزولی باعث ایجاد FVG (گپ ارزش منصفانه) در ریزش قیمت شد.

اما در دو هفته اخیر و با توجه به حمایت خوبی که از قیمت در محدوده ۳۸۹۴ – ۳۹۳۰ دلار (محدوده سبز) صورت گرفته، شاهد افزایش قیمت در انس بوده‌ایم. قیمت در ادامه توانسته خود را به FVG تشکیل‌شده برساند و با توجه به اولین برخورد قیمت با این FVG، شاهد ایجاد ری‌اکشن و کاهش ۱۰۰ دلاری قیمت انس جهانی طلا بوده‌ایم. از طرفی، FVG تشکیل‌شده در نزدیکی محدوده مهم مقاومتی ۴۱۸۵ – ۴۲۱۵ دلار (محدوده قرمز) قرار گرفته و به دلیل اهمیت این ناحیه که در گذشته نیز شاهد برخوردهای مهمی به آن بوده‌ایم، افزایش احتمال ریزش قیمت را به‌همراه داشته است.

این هفته برای انس جهانی طلا بسیار مهم خواهد بود و در صورت رخ ندادن وقایع سیاسی در سطح جهان، سناریوی کاهش قیمت تنها در صورت شکست محدوده قیمتی ۴۰۳۰ – ۴۰۶۰ دلار (محدوده سفید) به سمت پایین و تثبیت قیمت زیر آن معتبر خواهد بود. تارگتی که می‌توان در تایم‌فریم ۴ ساعته در نظر گرفت، محدوده سبز‌رنگ خواهد بود.

اما در تایم‌فریم ۱۵ دقیقه انس جهانی طلا (XAUUSD)، می‌توانیم رفتار قیمت را دقیق‌تر بررسی و نقاط ورود مناسب را شناسایی کنیم. با توجه به تصویر زیر، شاهد افزایش قیمت در روزهای اخیر بوده‌ایم که این افزایش تا محدوده FVG رسم‌شده در تایم‌فریم ۴ ساعته ادامه داشته است.

در حال حاضر در تایم‌فریم کوتاه‌تر می‌توانیم تشکیل الگوی سر و شانه را به وضوح مشاهده کنیم که پس از آن قیمت به‌صورت شارپ ریزش کرده و خود را به محدوده ۴۰۳۲ – ۴۰۴۶ دلار (محدوده سبز) رسانده و از این ناحیه حمایت خوبی به سمت بالا شده است. اکنون، قیمت در نزدیکی محدوده ۴۰۹۷ – ۴۱۱۰ دلار (محدوده قرمز) در حال معامله است و آینده قیمت به واکنش به این محدوده‌ها بستگی دارد؛ به‌طوری‌که شکست هر سمت می‌تواند ادامه روند را مشخص کند.

باید در نظر داشته باشیم که در حال حاضر احتمال شکست محدوده سبز به سمت پایین بیشتر است. تارگت‌هایی که در صورت شکست محدوده سبز به سمت پایین می‌توان انتظار تاچ شدن آن‌ها را داشت، به‌ترتیب محدوده ۳۹۵۶ – ۳۹۷۰ دلار (محدوده سفید) و در گام دوم محدوده ۳۹۲۸ دلار (خط افقی نارنجی) خواهند بود.

این هفته به دلیل انتشار گزارشات متعدد اقتصادی بسیار مهم، هفته‌ای پرنوسان خواهد بود و در ادامه با تحلیل شاخص دلار و تقویم اقتصادی در آکادمی چارتیکس همراه شما خواهیم بود.

شاخص دلار (DXY)

در تایم‌فریم ۴ ساعته شاخص دلار (DXY)، مشاهده می‌کنیم که در یک سال اخیر، با توجه به رشد چشمگیر انس جهانی طلا، شاخص دلار افت قابل‌توجهی را تجربه کرده است. این ریزش باعث کاهش ارزش واقعی دلار در برابر طلا و سایر جفت‌ارزها در بازار فارکس شده است.

با توجه به سیاست‌های پولی فدرال رزرو در یک سال اخیر و کاهش نرخ بهره به‌صورت پله‌ای، کنترل روان‌تری روی شاخص اعمال شده و همین موضوع باعث تغییر روند شاخص دلار از نزولی به صعودی بوده است. البته هنوز زود است که روند صعودی DXY را قطعی بدانیم، اما نشانه‌هایی از این تغییر روند قابل مشاهده است.

در هفته‌های اخیر و هم‌زمان با ریزش انس جهانی طلا، شاخص دلار توانسته از محدوده حمایتی ۹۶.۲۷ – ۹۷ (محدوده سفید) به خوبی به سمت بالا حرکت کند و در روزهای اخیر نیز شاهد ایجاد کانال صعودی هستیم؛ به‌طوری‌که شاخص توانسته واکنش‌های خوبی به سقف و کف کانال نشان دهد. بنابراین، شاخص اکنون در نزدیکی کف کانال قرار دارد و می‌تواند در این هفته به سمت بالا حرکت کرده و خود را به سقف کانال در محدوده استاتیکی ۱۰۰ – ۱۰۰.۶۰ (محدوده قرمز) برساند.

در صورتی که شاخص DXY محدوده قرمز را به سمت بالا شکست دهد و بتواند خود را بالای آن تثبیت کند، می‌توانیم روند صعودی این شاخص را تأیید و شاهد ریزش انس جهانی طلا در تایم‌فریم‌های بالاتر باشیم.

تقویم اقتصادی هفته جاری

در این هفته داده‌ها و گزارشات بسیار مهمی از سوی فدرال رزرو منتشر خواهد شد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به صورتجلسه بازار آزاد فدرال، نرخ بیکاری، NFP و PMI در دو بخش تولیدی و خدمات اشاره کرد. توصیه می‌شود در زمان انتشار این گزارشات، از معامله روی نمادهایی که مرتبط با دلار آمریکا هستند؛ مانند انس طلا و شاخص دلار، خودداری کرده و مدیریت سرمایه و ریسک را رعایت کنید.

این گزارشات و داده‌های اقتصادی، یک دیدگاه کوتاه‌مدت ایجاد می‌کنند که می‌توانند روند بازار را شکل داده و روی معاملات تاثیر زیادی داشته باشند.

مهم‌ترین گزارش‌های اقتصادی این هفته برای دلار آمریکا که روی قیمت انس جهانی طلا و شاخص دلار تأثیرگذار خواهند بود:

• صورتجلسه کمیته بازار آزاد فدرال | چهارشنبه ۲۸ آبان ساعت ۲۲:۳۰ (مهم)

• شاخص میانگین دستمزد ساعتی / ماهانه | پنجشنبه ۲۹ آبان ساعت ۱۷:۰۰ (بسیار مهم)

• اشتغال بخش غیرکشاورزی (NFP) | پنجشنبه ۲۹ آبان ساعت ۱۷:۰۰ (بسیار مهم)

• نرخ بیکاری | پنجشنبه ۲۹ آبان ساعت ۱۷:۰۰ (بسیار مهم)

• تعداد مدعیان بیمه بیکاری | پنجشنبه ۲۹ آبان ساعت ۱۷:۰۰ (مهم)

• شاخص تولیدی PMI | جمعه ۳۰ آبان ساعت ۱۸:۱۵ (بسیار مهم)

• شاخص خدمات PMI | جمعه ۳۰ آبان ساعت ۱۸:۱۵ (بسیار مهم)

چگونه به قیمت لحظه‌ای و چارت تکنیکال انس جهانی طلا و شاخص دلار دسترسی داشته باشیم؟

برای دسترسی به دقیق‌ترین نرخ‌های لحظه‌ای انس جهانی طلا همراه با ابزارهای تحلیلی پیشرفته از معتبرترین بروکرهای دنیا، کافی‌ست در پلتفرم چارتیکس ثبت‌‌نام کنید. در چارتیکس علاوه بر نمودار انس جهانی طلا، به بیش از +۱۰ هزار نماد دیگر از بازارهای داخلی و جهانی دسترسی خواهید داشت.

ثبت نام در چارتیکس (رایگان)