تحلیل صندوق‌های طلا (27 آبان)
در این مطلب تحلیلی، به بررسی سه صندوق طلای فعال یعنی گنج، آلتون و مثقال در تایم‌فریم روزانه پرداخته‌ایم تا تصویر دقیق‌تری از روند کلی، محدوده‌های مهم قیمتی، نواحی عرضه و تقاضا، و اهداف احتمالی پیش‌روی آن‌ها ارائه شود. هدف این تحلیل، کمک به تریدرها و سرمایه‌گذاران است تا با شناخت جریان نقدینگی و ساختارهای ایجاد شده روی چارت، دید روشن‌تری نسبت به آینده احتمالی حرکت قیمت‌ها داشته باشند. با آکادمی چارتیکس همراه باشید…
تحلیل صندوق طلای کیمیا زرین کاردان (گنج)
در تایم‌فریم روزانه صندوق طلای کیمیا زرین کاردان با نماد گنج مشاهده می‌کنیم پس از افزایش قیمت که در سال گذشته رخ داده است، سقف تاریخی در محدوده ۷,۱۸۰ – ۷,۵۵۰ تومان (محدوده سبز) ایجاد شده و بعد از آن شاهد ریزش قیمت بوده‌ایم. در پایین‌ترین حالتی که قیمت در این ریزش تجربه کرده است، محدوده ۴,۹۸۰ تومان (خط افقی سفید) می‌باشد. پس از تغییر روند از نزولی به صعودی، رفته‌رفته قیمت با شیب کم توانسته خود را به محدوده مهم سبز که ناحیه مقاومتی قوی می‌باشد برساند و با تشکیل ساختار بیس (Base)، در نهایت از این محدوده به سمت بالا حرکت کند.
در ماه‌های اخیر قیمت محدوده مقاومتی جدیدی در عدد ۸,۷۸۰ – ۹,۱۵۰ تومان (محدوده قرمز) ایجاد کرده و درگیر شکست این محدوده بوده است. پس از برخوردهای متعدد قیمت به این ناحیه، اوردرهای فروش موجود برداشته شده و بازار توانسته این محدوده را به سمت بالا بشکند. نتیجه این شکست که با کندل‌های مومنتوم صورت گرفته، در ادامه با ایجاد ساختار بیس (Base) توانسته الگوی فلگ لیمیت (FL) را اجرا کند. توجه داشته باشید قیمت پس از عبور از زون فلگ لیمیت (FL Zone) در اولین برخورد انتظار ایجاد پولبک و ادامه حرکت را دارد و این ساختار جزو ساختارهای ادامه‌دهنده روند می‌باشد.
همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، قیمت توانسته در روز گذشته به این محدوده پولبک داشته باشد و انتظار می‌رود قیمت بتواند به سمت اهداف بالاتر نیز حرکت کند. تارگتی که می‌توانیم برای گنج در نظر داشته باشیم، محدوده ۱۰,۶۵۰ – ۱۱,۰۰۰ تومان (محدوده آبی) خواهد بود که فاصله قیمت حال حاضر تا این محدوده برابر با ۸.۵٪ می‌باشد.
تحلیل صندوق پشتوانه طلای آسمان آلتون (آلتون)
در تایم‌فریم روزانه صندوق طلای آسمان آلتون با نماد آلتون مشاهده می‌کنیم قیمت همانند دیگر صندوق‌های بورسی طلا توانسته روند صعودی خود را از اردیبهشت‌ماه سال جاری آغاز کند. ریزش سنگین قیمت از محدوده ۲,۶۷۰ – ۲,۸۳۰ تومان (محدوده قرمز) که سقف تاریخی در گذشته می‌باشد آغاز شد و تا محدوده حمایتی ۱,۸۴۰ – ۱,۹۱۰ تومان (محدوده سفید) ادامه داشت که این محدوده به خوبی توانست جلوی روند نزولی قیمت را بگیرد و آن را به سمت بالا هدایت کند. همین امر باعث ایجاد روند صعودی در ادامه کار شد.
همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنیم، صندوق آلتون در طی این افزایش قیمت توانسته یک کانال صعودی بسیار قوی تشکیل دهد که از اردیبهشت‌ماه قیمت به آن پایبند بوده و در مسیر این کانال حرکت می‌کند. اگر بخواهیم از قوی بودن این کانال بگوییم می‌توانیم به ری‌اکشن‌های دقیق قیمت به سطوح داینامیکی آن اشاره کنیم که در بلندمدت ساختار و نظم خاصی را به خود دیده است. قیمت در ادامه مسیر و پس از شکست محدوده قرمز به سمت بالا، پولبکی به سطح آن داشته و سپس ادامه مسیر را در کانال از سر گرفته است.
در هفته‌های اخیر و با توجه به ایجاد موج اصلاحی در صندوق‌های طلا که حاصل از ریزش انس جهانی طلا بود، قیمت توانست با اصلاح به سطح محدوده ۳,۲۳۰ – ۳,۳۸۰ تومان (محدوده آبی) که در ناحیه میدلاین کانال نیز قرار گرفته بود، حمایت مناسبی شود و در روزهای اخیر شاهد رشد آلتون به سمت بالا هستیم. تارگتی که می‌توانیم برای کوتاه‌مدت برای صندوق طلای آلتون متصور باشیم، محدوده ۴,۱۴۰ – ۴,۲۷۰ تومان (محدوده نارنجی) خواهد بود.
تحلیل صندوق پشتوانه طلای زرین آگاه (مثقال)
در تایم‌فریم روزانه صندوق طلای زرین آگاه با نماد مثقال مشاهده می‌کنیم قیمت در دو ماه نخست سال جاری روند ریزشی شدیدی را تجربه کرده که با کندل‌های مومنتوم نزولی همراه بوده است. این کاهش قیمت را می‌توان بر گرفته از خبرهای مذاکرات میان ایران و آمریکا دانست که همین موضوع توانسته بود بازار را نسبتا استیبل نگه دارد.
قیمت پس از تغییر فاز نزولی به صعودی، توانسته خط روند تشکیل دهد. همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنیم قیمت در طول مسیر چندین برخورد به این خط روند داشته که در نتیجه موفق به شکست آن نشده است. به طور کلی افزایش قیمت صندوق‌های طلا در ماه‌های اخیر تحت دو عامل اصلی بوده که مهم‌ترین آن انس جهانی طلا و عامل دیگر قیمت دلار در بازار می‌باشد. در روزهای گذشته تحلیل جامعی از این دو دارایی به صورت کامل در آکادمی چارتیکس قرار گرفته است و با مراجعه به صفحه این تحلیل‌ها می‌توانید پیش‌بینی و تارگت‌های مطرح‌شده را مشاهده کنید. (تحلیل اونس جهانی طلا و تحلیل دلار)
در یک ماه اخیر و با توجه به فشار فروش از سمت تریدرهایی که در قیمت‌های پایین مثقال را خریداری کرده و نیازمند سیو سود بودند، محدوده مقاومتی مهمی در قیمت ۸,۸۶۰ – ۹,۱۵۰ تومان (محدوده قرمز) ایجاد شد و فرصت مناسبی برای ورود به این صندوق بود.البته قیمت در نزدیکی این محدوده مقاومتی توانسته الگوی پرچم تشکیل دهد که در روزهای اخیر قیمت توانسته این الگو را تکمیل کرده و از سمت سقف الگو از محدوده قرمز عبور کند. اگر در روزهای آتی قیمت بتواند خود را در بالای این محدوده تثبیت کند، می‌توان انتظار افزایش قیمت را در ادامه برای مثقال داشت. تارگتی که می‌توانیم برای مثقال در ادامه مسیر در نظر بگیریم، محدوده ۱۰,۴۸۰ تومان (خط افقی آبی) خواهد بود.
چگونه نمودار قیمت لحظه‌ای صندوق‌های طلا را ببینیم؟
برای تحلیل صندوق‌های طلا شما نیاز به دسترسی به نمودارهای تکنیکال دقیق با بروزرسانی لحظه‌ای خواهید داشت. در چارتیکس نمودارهای تکنیکال صندوق‌های طلا به همراه امکانات پیشرفته تحلیلی در دسترسی شما می‌باشند. کافیست از طریق لینک زیر وارد چارتیکس شده و ثبت نام کنید. پس از آن می‌توانید به مدت 24 ساعت به صورت رایگان از تمامی امکانات استفاده کنید.
