تحلیل تکنیکال نماد فزر (8 آذر)
شرکت پویا زرکان آق‌دره که با نماد «فزر» در بازار سرمایه معامله می‌شود، از سال ۱۴۰۰ وارد بورس شده است. این شرکت تنها تولیدکننده تخصصی شمش‌های یک‌کیلوگرمی طلا با خلوص ۹۹۹/۹ بوده و دارای یک زنجیره کامل از استخراج طلا تا تولید شمش می‌باشد. فزر همبستگی مثبتی با قیمت طلا دارد؛ بنابراین در روندهای صعودی طلا، این سهم نیز روند افزایشی پیدا می‌کند و به همین دلیل، همواره در پرتفوی سهامداران در دوره‌های افزایش قیمت طلا قرار دارد.
در ادامه به بررسی کامل سهام فزر از نظر تکنیکال، سطوح کلیدی و فرصت‌های ورود خواهیم پرداخت. با آکادمی چارتیکس همراه باشید…
تحلیل هفتگی فزر
در تایم‌فریم هفتگی سهام شرکت پویا زرکان آق‌دره با نماد فزر مشاهده می‌کنیم که از بهمن‌ماه ۱۴۰۰، یعنی زمان عرضه این سهم در بازار سرمایه، قیمت همواره در‌حال رشد بوده است. این رشد مداوم در بلندمدت به دلیل همبستگی مثبت سهم با قیمت طلا می‌باشد.
همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنیم، قیمت توانسته یک کانال صعودی تشکیل دهد و در این کانال، شاهد برخوردهای دقیق قیمت به سقف و کف آن هستیم. اگر در تایم‌فریم هفتگی، حرکات کندل‌ها و قدرت روندها را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم پس از ثبت اوج‌های قیمتی و ایجاد سقف‌های جدید، مدتی اصلاح قیمتی رخ داده که این چرخه چندین بار تکرار شده است.
نزدیک به دو سال است که سهم فزر نتوانسته از میدلاین کانال صعودی خود عبور کند و به نیمه بالای کانال برسد؛ اما در هفته‌های اخیر و با شکست محدوده ۷,۵۶۰ تا ۸,۶۶۰ تومان (محدوده قرمز) به سمت بالا، توانسته خود را بالای میدلاین تثبیت کند.
این روند پرقدرت صعودی از مردادماه سال جاری آغاز شده و شاهد کندل‌های مومنتوم صعودی از محدوده ۴,۵۰۰ تا ۵,۱۷۰ تومان (محدوده سبز) که یک محدوده حمایتی قوی محسوب می‌شود، بوده‌ایم.
اگر ساختار حرکت اخیر را از نظر پرایس‌اکشن بررسی کنیم، شاهد شکل‌گیری الگوی «رالی بیس رالی» (RBR) هستیم. رالی اول از محدوده سبز آغاز شده و سپس قیمت در محدوده قرمز ساختار بیس تشکیل داده که می‌توان آن را گره معاملاتی نیز در نظر گرفت. احتمالا در صورت اصلاح قیمت، شاهد واکنش دوباره به این محدوده خواهیم بود. رالی دوم نیز پس از عبور از محدوده قرمز در حال شکل‌گیری است.
تارگتی که می‌توان برای این حرکت صعودی در نظر گرفت، محدوده ۱۲,۱۰۰ تا ۱۳,۶۰۰ تومان (محدوده آبی) است که از نظر داینامیکی نیز در سقف کانال بلندمدت قرار دارد.
تحلیل روزانه فزر
در تایم‌فریم روزانه سهم فزر مشاهده می‌کنیم که قیمت از ماه‌های اخیر یک روند صعودی خوب را آغاز کرده و این روند با شیب نسبتاً تند در حال ادامه یافتن است.
قیمت از اسفند ۱۴۰۳ تا مرداد ۱۴۰۴ در یک باکس قیمتی با سقف ۵,۲۱۸ تومان و کف ۴,۱۱۶ تومان در حالت رنج قرار داشت، اما نهایتاً در مردادماه توانست این محدوده را به سمت بالا بشکند و روند صعودی خود را آغاز کند.
در ادامه مسیر، قیمت در محدوده ۸,۱۰۰ تا ۸,۵۰۰ تومان (محدوده قرمز) اصلاح انجام داده و این اصلاح تا محدوده ۶,۸۰۰ تا ۷,۲۵۰ تومان (محدوده سبز) ادامه یافته است. این محدوده به دلیل وجود گره معاملاتی و گپ قیمتی توانسته به‌خوبی نقش حمایتی ایفا کرده و قیمت را دوباره به سمت بالا هدایت کند. در ادامه نیز شاهد شکست محدوده قرمز بوده‌ایم.
همان‌طور که گفته شد، به دلیل ماهیت فعالیت شرکت که استخراج و تولید شمش طلا با خلوص بالاست، سهم فزر همبستگی بسیار بالایی با قیمت طلای داخلی و اونس جهانی دارد و در صورت رشد قیمت طلا، این سهم نیز می‌تواند روند صعودی به خود بگیرد.
در حال حاضر فزر در حوالی ۹,۷۶۰ تومان معامله می‌شود و تارگتی که در ادامه مسیر کوتاه‌مدت برای آن در نظر داریم، محدوده ۱۰,۷۳۰ تومان (خط افقی آبی) می‌باشد که حدود ۱۰ درصد اختلاف با قیمت فعلی دارد و می‌تواند در کوتاه‌مدت قابل دستیابی باشد.
چگونه به نمودارهای نمادهای بورس ایران و اختیار معامله‌ها دسترسی داشته باشیم؟
چارتیکس با ارائه‌ی نمودارهای دقیق و سریع برای نمادهای بورس تهران، فرابورس و همچنین اختیار معامله‌ها، بستری حرفه‌ای برای تحلیل‌گران بازار سرمایه فراهم کرده است. ابزارهای پیشرفته تحلیل تکنیکال و اندیکاتورهای اختصاصی این پلتفرم، امکانات کامل موردنیاز برای بررسی بازارهای داخلی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. با پوشش بیش از ۱۰ بازار مختلف و بیش از ۱۰,۰۰۰ نماد، چارتیکس گزینه‌ای جامع برای تحلیل‌گران و معامله‌گران حرفه‌ای است. تنها با یک ثبت‌نام ساده، می‌توانید ۲۴ ساعت به صورت رایگان از تمامی امکانات استفاده کنید.
