تحلیل صندوقهای عیار، لوتوس و گنج (30 آذر)
با توجه به روند صعودی انس جهانی طلا و قیمت دلار در ماههای اخیر، شاهد افزایش تقاضا و ورود پولهای جدید و هوشمند به سمت صندوقهای طلای بورسی هستیم. این صندوقها در طی این ماهها بهخوبی و نزدیک به بازدهی سکه و طلای ۱۸ عیار پیش رفتهاند و با توجه به ترکیب داراییهای هر صندوق، بازدهی آنها متغیر بوده است. با توجه به موج جدید افزایش قیمت انس جهانی طلا، میتوانیم موج جدید ورود پول به صندوقهای بورسی طلا را شاهد باشیم.
در ادامه، به بررسی دقیقتر سه صندوق پرطرفدار عیار، لوتوس و گنج خواهیم پرداخت و سطوح کلیدی، نقاط مناسب ورود جهت سرمایهگذاری و تارگتهای قیمتی را بررسی میکنیم. با آکادمی چارتیکس همراه باشید…
تحلیل صندوق طلای مفید (عیار)
در تایمفریم روزانه صندوق طلای مفید با نماد عیار، مشاهده میکنیم پس از رشد قیمتی در ماههای اخیر و ایجاد سقف تاریخی در محدوده 24,000 تا 25,300 تومان (محدوده قرمز)، توانسته یک اصلاح عمیق را تا محدوده 16,000 تا 16,700 تومان (محدوده سفید) تجربه کند. قیمت بهخوبی توانسته از محدوده سفید حمایت شود و با ایجاد نشانههایی مانند کندلهای چکش و سایر الگوهای کندلی نشان داده که روند نزولی به پایان رسیده و مارکت آماده ایجاد روند صعودی میباشد.
پس از این حمایت، شاهد ایجاد یک کانال صعودی قوی و بلندمدت در صندوق عیار هستیم که قیمت بهخوبی توانسته در طول این کانال، با برخوردهای متعدد به سقف، کف و حتی میدلاین آن، قدرت کانال را در مهار شیب روند صعودی حفظ کند. قیمت در ابتدای روند صعودی خود و تا سقف قبلی که در محدوده قرمز قرار داشته، در نیمه پایینی کانال بهصورت آهسته صعود کرده است؛ اما پس از شکسته شدن این محدوده به سمت بالا و ورود پولهای جدید به صندوق عیار، شاهد شکسته شدن میدلاین به سمت بالا هستیم.
با وجود گذشت بیش از چند ماه از این عبور، قیمت هرگز به نیمه پایینی کانال بازنگشته است که این موضوع نشاندهنده حضور خریداران بالقوه در این صندوق میباشد. از سوی دیگر، افزایش قیمت دلار و انس جهانی طلا نیز روند صعودی را تسریع کرده و قیمت را با مومنتوم بیشتری به سمت بالا هدایت کردهاند.
با توجه به تحلیل قبلی صندوق طلای عیار که در تاریخ ۷ آبان از آکادمی چارتیکس منتشر شده بود، شاهد تاچ شدن تارگت اعلامشده در محدوده 35,000 تومان (خط افقی بنفش) هستیم و حتی قیمت توانسته خود را به بالای این تارگت برساند و در حال حاضر در محدوده 36,100 تومان معامله میشود. با توجه به برخورد قیمت به سقف کانال صعودی، انتظار ایجاد اصلاح قیمتی از عیار را خواهیم داشت که این اصلاح میتواند تا محدوده میدلاین کانال ادامه پیدا کند و تا حوالی قیمت 34,000 تومان شاهد اصلاح باشیم.
تحلیل صندوق پشتوانه طلای لوتوس (طلا)
در تایمفریم روزانه صندوق طلای لوتوس با نماد طلا، مشاهده میکنیم پس از ایجاد سقف تاریخی در محدوده 62,000 تا 64,700 تومان (محدوده سفید) که در ابتدای سال جاری تشکیل شده بود، شاهد ریزش قیمت هستیم. پس از ایجاد یک اصلاح نسبتاً زیاد در صندوق طلای لوتوس، با توجه به تصویر زیر، بهخوبی میتوان مشاهده کرد که حمایت مناسبی از قیمت صورت گرفته و تغییر روند از نزولی به صعودی شکل گرفته است.
در این تغییر روند و ایجاد گامهای صعودی، شاهد تشکیل یک خط روند صعودی هستیم که در ابتدای مسیر، برخوردهای متعدد قیمت به آن مشاهده میشود، اما رفتهرفته و با افزایش شیب صعودی، قیمت فاصله زیادی از این خط روند گرفته و در ادامه برخوردی با آن نداشته است. در محدوده سفید و هنگام برخورد دوم قیمت به آن، شاهد ایجاد کندلهای رنج بودهایم که نشاندهنده مقداری عرضه در این ناحیه است، اما خریداران بهخوبی توانستهاند این عرضه را پوشش دهند و در نتیجه قیمت به سمت بالا حرکت کرده است.
قیمت در طول روند صعودی خود در برخی نواحی اصلاحاتی را تجربه کرده که یکی از قویترین و مهمترین آنها در محدوده 79,000 تا 81,200 تومان (محدوده قرمز) بوده است؛ جایی که با برخورد لوتوس به آن، شاهد ایجاد اصلاحی چندهفتهای بودهایم. در حال حاضر قیمت در حوالی 94,000 تومان در حال معامله است و توانسته تارگت اعلامشده در تحلیل قبلی صندوق طلای لوتوس که در تاریخ ۷ آبان از آکادمی چارتیکس منتشر شده بود را تاچ کند؛ تارگتی که نزدیک به 30 درصد بازدهی داشته است.
با توجه به ایجاد کندلهای بیس (Base) در نزدیکی محدوده 87,500 تا 90,000 تومان، انتظار میرود در روزهای آتی صندوق لوتوس شاهد اصلاحات قیمتی تا این ناحیه باشد و این محدوده میتواند نقطه ورود جدیدی برای معاملهگران این صندوق محسوب شود.
تحلیل صندوق پشتوانه کیمیا زرین کاردان (گنج)
در تایمفریم روزانه صندوق کیمیا زرین کاردان با نماد گنج، مشاهده میکنیم همانند دو صندوق دیگر، پس از یک اصلاح قابلتوجه توانسته وارد روند صعودی جدیدی شود. در روند صعودی گذشته گنج، شاهد ایجاد یک ناحیه مقاومتی بسیار مهم در محدوده 7,180 تا 7,550 تومان (محدوده سبز) بودهایم که سقف تاریخی قبلی در آن شکل گرفته است. پس از رسیدن مجدد قیمت به این محدوده، واکنشهایی از قیمت مشاهده شد، اما در نهایت قیمت توانست این ناحیه را به سمت بالا بشکند.
در نواحی که افزایش همزمان قیمت دلار و انس جهانی طلا رخ داده، بهخوبی شاهد تشکیل کندلهای پرقدرت و قرار گرفتن قیمت در صفهای خرید بودهایم. در ادامه، محدوده مقاومتی 8,780 تا 9,150 تومان (محدوده قرمز) شکل گرفته که در نزدیکی آن الگوی Flag Limit مشاهده میشود و زون عرضه آن نیز بهخوبی در تصویر مشخص شده است. قیمت در ناحیه دایره زرد، پولبک مناسبی به این زون زده و با جمعآوری سفارشات خرید، حرکت صعودی خود را ادامه داده است.
با توجه به تحلیل گذشته صندوق گنج که در تاریخ ۲۷ آبان از آکادمی چارتیکس منتشر شده بود، قیمت توانسته تارگت اعلامشده در محدوده 10,650 تا 11,000 تومان (محدوده آبی) را بهخوبی تاچ کند و واکنش قیمت به این ناحیه نیز قابل مشاهده است. در حال حاضر و در هفته اخیر، قیمت توانسته این محدوده را به سمت بالا بشکند و سقف قیمتی جدیدی در حوالی 11,500 تومان ثبت کند.
برای هفته جاری و هفته آینده، میتوان انتظار یک اصلاح کوتاهمدت تا کف محدوده آبی، در حوالی 10,650 تومان، را از صندوق طلای گنج داشت. در صورت تداوم روند صعودی انس جهانی طلا، این صندوق همچنان پتانسیل بالایی برای رشد بیشتر قیمت خواهد داشت.
چگونه نمودار قیمت لحظهای صندوقهای طلا را ببینیم؟
برای تحلیل صندوقهای طلا شما نیاز به دسترسی به نمودارهای تکنیکال دقیق با بروزرسانی لحظهای خواهید داشت. در چارتیکس نمودارهای تکنیکال صندوقهای طلا به همراه امکانات پیشرفته تحلیلی در دسترسی شما میباشند. کافیست از طریق لینک زیر وارد چارتیکس شده و ثبت نام کنید. پس از آن میتوانید به مدت 24 ساعت به صورت رایگان از تمامی امکانات استفاده کنید.
