تحلیل شاخص آتی شمش طلای خام، لوتوس و کهربا (29 مرداد)
در این مطلب تحلیلی از آکادمی چارتیکس، به بررسی سه شاخص کلیدی بازار آتی یعنی شمش طلای خام، صندوق طلای لوتوس و صندوق طلای کهربا می‌پردازیم. با دقت به رفتار قیمتی، سطوح مهم حمایت و مقاومت، الگوهای تکنیکال معتبر تلاش کرده‌ایم چشم‌اندازی واضح و کاربردی از مسیر احتمالی این شاخص‌ها ارائه کنیم.
تحلیل شاخص آتی شمش طلای خام
در تایم‌فریم روزانه شاخص آتی شمش طلای خام، مشاهده می‌کنیم قیمت پس از ایجاد سقف تاریخی (ATH) در فروردین‌ماه ۱۴۰۴ که حوالی قیمتی ۱۸,۷۲۰,۰۰۰ تومان (خط افقی آبی) بوده، ریزش شدید و ناگهانی را تجربه کرده است. این ریزش سنگین تا محدوده ۱۰,۰۵۰,۰۰۰ – ۱۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان (محدوده سفید) ادامه داشته که قیمت توانسته حمایت خوبی از این محدوده شود و به سمت بالا حرکتی را داشته باشد. اما در ادامه و در محدوده ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ – ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان (محدوده سبز)، شاهد یک مقاومت بسیار مهم از شاخص آتی شمش طلای خام هستیم که در گذشته نیز در این محدوده ری‌اکشن‌های قیمتی را داشته‌ایم. همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، شاخص توانسته الگوی کف دوقلو (دایره‌های زرد) نیز در محدوده سفید تشکیل دهد و همین موضوع باعث افزایش قیمت شاخص در ماه‌های اخیر شده است. در صورتی که محدوده سبز رنگ را خط گردن این الگو در نظر بگیریم، شاهد پولبک به این محدوده هستیم و با توجه به قیمتی که در حال حاضر وجود دارد، می‌توانیم بگوییم حرکت اصلی صعودی آغاز نشده است و در آینده شاهد روند صعودی خوبی از این شاخص خواهیم بود.
اگر سقف تاریخی آتی شمش طلای خام را به سقف‌های دیگر تشکیل‌شده که پایین‌تر از سقف تاریخی است متصل کنیم، شاهد ایجاد خط روند نزولی (خط داینامیک زرد) خواهیم بود و همان‌طور که در تصویر زیر مشخص است، شاهد سه برخورد قیمتی به این خط می‌باشیم. در حال حاضر، قیمت در نزدیکی این خط روند قرار گرفته است و انتظار می‌رود در آینده نزدیک بتواند این خط روند را به سمت بالا شکسته و از آن عبور نماید. در صورت شکست خط روند به سمت بالا و تثبیت قیمت شاخص آتی شمش طلای خام بالای این خط روند، و از طرفی دیگر، تأییدیه از سمت الگوی کف دوقلو که در مرحله پولبک به خط گردن آن هستیم، می‌تواند نشانه‌هایی برای افزایش قیمت باشد، که می‌توانیم تارگت خود را برای گام اول تا سقف تاریخی قبلی (ATH) قیمت یعنی حوالی ۱۸,۷۲۰,۰۰۰ تومان (خط افقی آبی) داشته باشیم و در صورت شکست این محدوده، شاهد اعداد بالاتری خواهیم بود.
نمودار تکنیکال شاخص آتی شمش طلای خام
تحلیل شاخص آتی صندوق طلای لوتوس
اما در تایم‌فریم روزانه شاخص آتی صندوق لوتوس، مشاهده می‌کنیم که در حال حاضر قیمت در محدوده مهمی قرار گرفته و دقیقاً در نزدیکی سقف تاریخی خود در حال نوسان می‌باشد. پس از روند صعودی قیمت دلار و انس جهانی در فروردین‌ماه، صندوق بورسی لوتوس نیز از این رشد عقب نمانده و توانسته رشد خوبی را شاهد باشد که در حال حاضر با توجه به شاخص آتی این صندوق که مشاهده می‌کنیم، سقف تاریخی شاخص در محدوده ۹۴,۰۰۰ – ۹۸,۵۰۰ تومان (محدوده قرمز) قرار گرفته است و در هفته‌های اخیر شاهد برخورد مکرر قیمت به این محدوده بوده‌ایم. پس از ریزش این شاخص که از فروردین‌ماه سال جاری آغاز شده بود، قیمت تا محدوده حمایتی ۶۰,۰۰۰ – ۶۵,۰۰۰ تومان (محدوده سفید) به سمت پایین حرکتی را داشته است. با توجه به اهمیت بالای این محدوده حمایتی، که در گذشته نیز شاهد ری‌اکشن‌های قیمتی به این محدوده بوده‌ایم، توانسته قیمت را به‌خوبی به سمت بالا هدایت کند و آغازگر روند صعودی جدید باشد.
در حال حاضر این شاخص در حوالی قیمتی ۸۸,۹۰۰ در حال معامله شدن می‌باشد که باید در نظر داشته باشیم، در صورت شکست محدوده مقاومتی قرمز و تثبیت قیمت در بالای این محدوده، می‌توانیم دیدگاه ادامه روند صعودی و ایجاد سقف‌های جدیدی از شاخص آتی صندوق لوتوس باشیم که برای گام اول می‌توانیم محدوده ۱۱۵,۰۰۰ تومان (خط افقی آبی) را برای این حرکت صعودی جدید انتظار داشته باشیم. اما در صورتی‌که قیمت نتواند از محدوده مقاومتی قرمز به سمت بالا عبور کند، می‌توانیم شاهد یک اصلاح قیمتی به سمت محدوده ۷۶,۲۰۰ – ۷۹,۰۰۰ تومان (محدوده سبز) باشیم و سپس انتظار رشد را از شاخص خواهیم داشت.
نمودار شاخص آتی صندوق طلای لوتوس
تحلیل شاخص آتی صندوق طلای کهربا
اما در تایم‌فریم روزانه شاخص آتی صندوق کهربا، مشاهده می‌کنیم که همانند بقیه شاخص‌ها، قیمت پس از ایجاد سقف تاریخی که در فروردین داشته، ریزش زیادی را تجربه کرده است. قیمت از اواخر فروردین سال جاری وارد یک محدوده رِنج قیمتی بین اعداد ۸,۵۷۰ – ۱۲,۱۰۰ تومان (بین دو محدوده سفید و سبز) شده است که شاهد برخوردهای متعدد قیمتی به سقف و کف این محدوده رِنج هستیم. در حال حاضر قیمت در نزدیکی محدوده مقاومتی ۱۱,۳۷۰ – ۱۲,۱۰۰ تومان (محدوده سبز) قرار گرفته و در حال نوسان می‌باشد. شکست این محدوده به سمت بالا بسیار مهم و حائز اهمیت می‌باشد که به‌دلیل برخوردهای مکرر (فلش‌های سفید) قیمت در گذشته به این محدوده، اهمیت این ناحیه را دوچندان می‌کند.
با توجه به انتظار صعودی بودن شاخص آتی شمش طلای خام که در قسمت‌های قبلی به آن اشاره شده است، و روند بلندمدت انس طلا که صعودی می‌باشد، می‌توانیم نتیجه‌گیری کنیم که شاخص آتی صندوق کهربا می‌تواند محدوده سبز رنگ را پرقدرت به سمت بالا شکسته و در صورت شکست پرقدرت این ناحیه با کندل‌های مومنتوم، انتظار می‌رود قیمت در گام نخست تا محدوده ۱۴,۰۰۰ – ۱۴,۵۰۰ تومان (محدوده قرمز) رشد را تجربه کند. به دلیل وجود گره معاملاتی در این ناحیه، می‌توانیم ری‌اکشن‌هایی از قیمت در این محدوده را شاهد باشیم. اما برای گام دوم تارگت قیمتی خود، می‌توانیم محدوده ۱۵,۸۰۰ – ۱۶,۷۰۰ تومان (محدوده آبی) که سقف تاریخی شاخص در این محدوده قرار گرفته است را انتظار داشته باشیم.
نمودار تکنیکال شاخص آتی صندوق طلای کهربا
چگونه به نمودارهای بازار آتی بورس کالا و گواهی سپرده دسترسی داشته باشیم؟
چارتیکس با ارائه‌ی نمودارهای دقیق، سریع و به‌روز برای بازار مشتقه بورس کالا ایران از جمله آتی زعفران، آتی شمش طلای خام، آتی صندوق‌های طلا (لوتوس، کهربا و زاگرس) و همچنین شاخص‌های آتی بورس کالا یک مرجع تخصصی برای تحلیل‌گران این بازار است. این پلتفرم با ابزارهای حرفه‌ای تحلیل تکنیکال و اندیکاتورهای اختصاصی، امکان بررسی دقیق حرکات قیمتی و تحلیل روندها را در بازارهای کالایی فراهم می‌کند.
چارتیکس علاوه بر پوشش جامع بازار آتی، بیش از ۱۰ بازار مالی و بیش از ۱۰,۰۰۰ نماد را نیز پشتیبانی می‌کند. با ثبت‌نام در چارتیکس، می‌توانید به مدت ۲۴ ساعت به‌صورت رایگان از تمام امکانات آن استفاده کنید و تجربه‌ای حرفه‌ای از تحلیل در بازارهای کالایی داشته باشید.
